Paramount Corporation Berhad

KLSE:PARAMON Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 653.9m

Paramount Corporation Berhad Değerleme

PARAMON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PARAMON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PARAMON ( MYR1.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR17.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PARAMON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PARAMON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PARAMON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PARAMON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PARAMON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PARAMON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarRM 79.08m
Piyasa DeğeriRM 653.91m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PARAMON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PARAMON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
SHL SHL Consolidated Bhd
7.2xn/aRM 600.5m
IBHD I-Berhad
18.3xn/aRM 473.6m
GUOCO GuocoLand (Malaysia) Berhad
8.8xn/aRM 465.6m
HCK HCK Capital Group Berhad
41xn/aRM 1.2b
PARAMON Paramount Corporation Berhad
8.3x12.1%RM 653.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PARAMON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (18.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PARAMON'nin PE Oranı, MY Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$247.71m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PARAMON 8.3xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PARAMON Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, MY Real Estate sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PARAMON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PARAMON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PARAMON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PARAMON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.06
RM 1.57
+48.1%
7.0%RM 1.68RM 1.46n/a2
Nov ’25RM 1.04
RM 1.57
+51.0%
7.0%RM 1.68RM 1.46n/a2
Oct ’25RM 1.05
RM 1.57
+49.5%
7.0%RM 1.68RM 1.46n/a2
Sep ’25RM 1.10
RM 1.57
+42.7%
7.0%RM 1.68RM 1.46n/a2
Aug ’25RM 1.12
RM 1.57
+40.2%
7.0%RM 1.68RM 1.46n/a2
Jul ’25RM 1.13
RM 1.57
+38.9%
7.0%RM 1.68RM 1.46n/a2
Jun ’25RM 1.14
RM 1.57
+37.7%
7.0%RM 1.68RM 1.46n/a2
May ’25RM 1.10
RM 1.39
+26.4%
5.8%RM 1.47RM 1.31n/a2
Apr ’25RM 1.17
RM 1.39
+18.8%
5.8%RM 1.47RM 1.31n/a2
Mar ’25RM 1.07
RM 1.24
+15.9%
5.6%RM 1.31RM 1.17n/a2
Feb ’25RM 0.99
RM 1.15
+15.7%
2.2%RM 1.17RM 1.12n/a2
Jan ’25RM 0.93
RM 1.15
+23.1%
2.2%RM 1.17RM 1.12n/a2
Dec ’24RM 0.95
RM 1.15
+20.5%
2.2%RM 1.17RM 1.12n/a2
Nov ’24RM 0.92
RM 1.09
+17.9%
7.8%RM 1.17RM 1.00RM 1.042
Oct ’24RM 1.02
RM 1.09
+6.4%
7.8%RM 1.17RM 1.00RM 1.052
Sep ’24RM 0.96
RM 1.09
+13.0%
7.8%RM 1.17RM 1.00RM 1.102
Aug ’24RM 0.90
RM 0.89
-1.1%
5.6%RM 0.94RM 0.84RM 1.122
Jul ’24RM 0.77
RM 0.89
+16.3%
5.6%RM 0.94RM 0.84RM 1.132
Jun ’24RM 0.81
RM 0.89
+9.9%
5.6%RM 0.94RM 0.84RM 1.142
May ’24RM 0.78
RM 0.90
+14.7%
6.1%RM 0.95RM 0.84RM 1.102
Apr ’24RM 0.76
RM 0.90
+18.5%
6.1%RM 0.95RM 0.84RM 1.172
Mar ’24RM 0.90
RM 0.85
-4.5%
1.8%RM 0.87RM 0.84RM 1.072
Feb ’24RM 0.76
RM 0.77
+1.3%
1.3%RM 0.78RM 0.76RM 0.992
Jan ’24RM 0.77
RM 0.77
+0.7%
1.3%RM 0.78RM 0.76RM 0.932
Dec ’23RM 0.76
RM 0.77
+2.0%
1.3%RM 0.78RM 0.76RM 0.952
Nov ’23RM 0.73
RM 0.76
+4.1%
2.6%RM 0.78RM 0.74RM 0.922

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OCR Group Berhad

RM 116.9m

An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.

OCR

RM 0.035

7D

0%

1Y

-46.2%

Sapura Resources Berhad

RM 66.1m

An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.

SAPRES

RM 0.26

7D

-12.1%

1Y

-45.7%

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

7D

0%

1Y

-13.6%