Mota-Engil, SGPS, S.A.

ENXTLS:EGL Stok Raporu

Piyasa değeri: €766.7m

Mota-Engil SGPS Değerleme

EGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EGL ( €2.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
Kazançlar€132.65m
Piyasa Değeri€766.75m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
MAR Martifer SGPS
13.3xn/a€168.7m
CDU Conduril - Engenharia
16.6xn/a€37.4m
603929 L&K Engineering (Suzhou)Ltd
11.6x6.4%CN¥5.7b
538562 Skipper
56.2x39.9%₹60.6b
EGL Mota-Engil SGPS
5.8x3.3%€766.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EGL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (24.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EGL'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EGL 5.8xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies17PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EGL Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EGL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.55
€5.43
+112.9%
12.2%€5.99€4.50n/a3
Nov ’25€2.59
€5.56
+114.8%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Oct ’25€2.47
€5.56
+125.6%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Sep ’25€3.07
€5.56
+81.3%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Aug ’25€3.52
€5.72
+62.6%
12.4%€6.20€4.50n/a4
Jul ’25€3.55
€5.51
+55.4%
13.1%€6.20€4.50n/a4
Jun ’25€4.01
€5.51
+37.6%
13.1%€6.20€4.50n/a4
May ’25€4.07
€5.85
+43.7%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Apr ’25€4.82
€5.85
+21.5%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Mar ’25€5.80
€5.85
+0.9%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Feb ’25€5.12
€4.06
-20.6%
19.7%€5.16€3.20n/a4
Jan ’25€3.96
€4.02
+1.6%
18.6%€4.99€3.20n/a4
Dec ’24€3.92
€4.02
+2.7%
18.6%€4.99€3.20n/a4
Nov ’24€3.11
€3.97
+27.9%
17.2%€4.78€3.20€2.594
Oct ’24€3.43
€3.97
+15.9%
17.2%€4.78€3.20€2.474
Sep ’24€2.94
€3.97
+35.3%
17.2%€4.78€3.20€3.074
Aug ’24€2.45
€3.87
+58.3%
20.1%€4.78€3.00€3.524
Jul ’24€2.25
€3.72
+65.7%
26.0%€4.78€2.40€3.554
Jun ’24€1.85
€3.15
+70.2%
34.7%€4.50€1.80€4.014
May ’24€1.98
€3.15
+58.9%
34.7%€4.50€1.80€4.074
Apr ’24€1.59
€3.15
+98.3%
34.7%€4.50€1.80€4.824
Mar ’24€1.60
€3.10
+93.7%
36.4%€4.50€1.80€5.804
Feb ’24€1.72
€2.83
+64.1%
39.8%€4.50€1.80€5.124
Jan ’24€1.17
€2.30
+96.6%
30.7%€3.30€1.80€3.963
Dec ’23€1.23
€2.30
+86.7%
30.7%€3.30€1.80€3.923
Nov ’23€1.24
€2.37
+90.2%
28.1%€3.30€1.80€3.113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin