National Aluminum and Profiles Değerleme

NAPCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NAPCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NAPCO ( JOD0.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( JOD1.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NAPCO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NAPCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NAPCO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NAPCO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NAPCO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NAPCO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.8x
Satış	د.أ12.89m
Piyasa Değeri	د.أ10.45m

NAPCO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	42.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NAPCO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NAPCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.9x
JCTC Jewett-Cameron Trading	0.3x	n/a	US$15.3m
ILAG Intelligent Living Application Group	2.9x	n/a	US$18.4m
NAHEEACP Nahee Aluminum Composite Panel	2.8x	n/a	৳1.4b
526193 Royal Cushion Vinyl Products	1.6x	n/a	₹1.1b
NAPCO National Aluminum and Profiles	0.8x	n/a	د.أ10.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: NAPCO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NAPCO'nin PS Oranı, Asian Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

16 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NAPCO Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Asian Building sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NAPCO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NAPCO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için NAPCO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.