InPost S.A.

WSE:INPT Stok Raporu

Piyasa değeri: zł30.5b

InPost Değerleme

INPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł112.32
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INPT ( PLN62.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN112.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INPT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INPT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INPT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INPT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
Kazançlarzł1.17b
Piyasa Değerizł30.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INPT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
1519 J&T Global Express
73.7x32.39%HK$58.1b
XBS XBS PRO-LOG
9.8xn/azł89.5m
2618 JD Logistics
10.2x12.25%HK$71.1b
600233 YTO Express GroupLtd
11.1x9.51%CN¥43.6b
INPT InPost
25.9x23.89%zł7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INPT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.9x) kıyasla oran (26.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INPT'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INPT 25.9xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INPT Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INPT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INPT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için INPT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł62.15
zł81.78
+31.59%
7.15%zł93.29zł72.98n/a15
May ’26zł62.75
zł80.80
+28.76%
10.56%zł93.80zł57.98n/a15
Apr ’26zł57.40
zł83.02
+44.63%
9.66%zł91.92zł57.98n/a15
Mar ’26zł69.55
zł82.97
+19.30%
17.05%zł98.24zł41.71n/a16
Feb ’26zł67.75
zł83.13
+22.71%
18.68%zł98.24zł34.96n/a16
Jan ’26zł69.90
zł83.86
+19.97%
18.86%zł98.24zł35.00n/a16
Dec ’25n/a
zł84.50
0%
19.03%zł100.25zł35.00n/a16
Nov ’25n/a
zł81.54
0%
21.18%zł99.23zł35.00n/a16
Oct ’25n/a
zł78.98
0%
20.13%zł93.89zł35.00n/a16
Sep ’25n/a
zł75.68
0%
19.94%zł90.88zł34.86n/a15
Aug ’25n/a
zł75.76
0%
19.92%zł90.88zł34.86n/a15
Jul ’25n/a
zł74.69
0%
19.64%zł90.88zł34.86n/a15
Jun ’25n/a
zł71.78
0%
18.64%zł85.02zł34.86n/a15
May ’25n/a
zł70.05
0%
16.92%zł81.86zł35.14zł62.7514
Apr ’25n/a
zł64.10
0%
17.37%zł81.86zł35.41zł57.4015
Mar ’25n/a
zł61.66
0%
17.70%zł78.19zł35.41zł69.5515
Feb ’25n/a
zł60.12
0%
16.66%zł78.19zł35.83zł67.7515
Jan ’25n/a
zł56.64
0%
13.05%zł65.47zł35.83zł69.9015
Dec ’24n/a
zł56.84
0%
13.03%zł65.47zł35.83n/a15
Nov ’24n/a
zł57.98
0%
14.29%zł70.02zł37.83n/a15
Oct ’24n/a
zł57.88
0%
20.15%zł70.02zł20.03n/a15
Sep ’24n/a
zł49.13
0%
19.49%zł58.15zł20.03n/a15
Aug ’24n/a
zł48.29
0%
18.26%zł57.67zł20.89n/a15
Jul ’24n/a
zł48.25
0%
18.20%zł57.67zł20.89n/a15
Jun ’24n/a
zł47.20
0%
18.29%zł56.61zł20.89n/a14
May ’24n/a
zł46.47
0%
18.34%zł58.53zł20.89n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
zł83.23
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/25 08:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

InPost S.A. 25 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marco LimiteBarclays
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku