InPost S.A.

WSE:INPT Stok Raporu

Piyasa değeri: zł32.5b

InPost Değerleme

INPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: INPT ( PLN64.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN127.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INPT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INPT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INPT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INPT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.3x
Kazançlarzł482.80m
Piyasa Değerizł32.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INPT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
1519 J&T Global Express
53x34.11%HK$79.3b
600233 YTO Express GroupLtd
12.3x14.55%CN¥59.9b
2618 JD Logistics
9.9x12.63%HK$81.5b
001391 Air China Cargo
24.9xn/aCN¥63.0b
INPT InPost
67.3x41.76%zł7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INPT Price-To-Earnings Oranı ( 67.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INPT'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INPT 67.3xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INPT Price-To-Earnings Oranı ( 67.3 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INPT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INPT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.3x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INPT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.3 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł64.90
zł73.15
+12.71%
17.52%zł101.41zł51.39n/a13
May ’27zł64.55
zł73.24
+13.46%
17.44%zł101.41zł51.66n/a13
Apr ’27zł64.75
zł72.77
+12.38%
16.32%zł95.79zł51.66n/a13
Mar ’27zł63.90
zł73.75
+15.41%
15.51%zł94.43zł50.93n/a12
Feb ’27zł55.35
zł71.32
+28.85%
16.21%zł94.43zł51.01n/a14
Jan ’27zł44.14
zł68.41
+54.99%
18.04%zł94.80zł50.74n/a15
Dec ’26zł42.10
zł70.29
+66.95%
18.57%zł94.80zł50.74n/a15
Nov ’26zł47.04
zł73.69
+56.65%
14.29%zł91.14zł51.62n/a15
Oct ’26zł44.52
zł75.96
+70.63%
14.11%zł91.74zł51.62n/a15
Sep ’26zł53.10
zł81.06
+52.66%
9.48%zł93.53zł68.50n/a15
Aug ’26zł52.65
zł80.82
+53.51%
8.89%zł93.37zł68.50n/a15
Jul ’26zł57.15
zł81.71
+42.97%
8.29%zł93.53zł67.85n/a15
Jun ’26zł62.50
zł81.93
+31.09%
7.18%zł93.48zł72.98zł64.8015
May ’26zł62.75
zł80.80
+28.76%
10.56%zł93.80zł57.98zł64.5515
Apr ’26zł57.40
zł83.02
+44.63%
9.66%zł91.92zł57.98zł64.7515
Mar ’26zł69.55
zł82.97
+19.30%
17.05%zł98.24zł41.71zł63.9016
Feb ’26zł67.75
zł83.13
+22.71%
18.68%zł98.24zł34.96zł55.3516
Jan ’26zł69.90
zł83.86
+19.97%
18.86%zł98.24zł35.00zł44.1416
Dec ’25n/a
zł84.50
0%
19.03%zł100.25zł35.00zł42.1016
Nov ’25n/a
zł81.54
0%
21.18%zł99.23zł35.00zł47.0416
Oct ’25n/a
zł78.98
0%
20.13%zł93.89zł35.00zł44.5216
Sep ’25n/a
zł75.68
0%
19.94%zł90.88zł34.86zł53.1015
Aug ’25n/a
zł75.76
0%
19.92%zł90.88zł34.86zł52.6515
Jul ’25n/a
zł74.69
0%
19.64%zł90.88zł34.86zł57.1515
Jun ’25n/a
zł71.78
0%
18.64%zł85.02zł34.86zł62.5015
zł73.18
Fair Value
11.3% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/03 13:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/03 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

InPost S.A. 25 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marco LimiteBarclays
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku