Sygnity Değerleme

SGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SGN ( PLN70.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN31.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40x
Kazançlarzł39.95m
Piyasa Değerizł1.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
CMR Comarch
42.1x28.5%zł2.7b
ASE Asseco South Eastern Europe
13.3xn/azł2.5b
CMP Comp
11.3xn/azł397.4m
SPR Spyrosoft Spólka Akcyjna
17.8xn/azł428.9m
SGN Sygnity
40x12.4%zł1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGN Price-To-Earnings Oranı ( 40 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGN'nin PE Oranı, PL IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SGN 40.0xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGN Price-To-Earnings Oranı ( 40 x) baz alındığında, Polish IT sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40 22.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin