Asseco South Eastern Europe S.A.

WSE:ASE Stok Raporu

Piyasa değeri: zł2.6b

Asseco South Eastern Europe Değerleme

ASE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł31.67
Fair Value
60.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ASE ( PLN50.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN31.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
Kazançlarzł186.80m
Piyasa Değerizł2.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
CMR Comarch
42.1x28.5%zł2.7b
SGN Sygnity
38.9x12.4%zł1.6b
CMP Comp
17.2xn/azł668.5m
SPR Spyrosoft Spólka Akcyjna
19xn/azł543.5m
ASE Asseco South Eastern Europe
14.1xn/azł2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (29.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASE'nin PE Oranı, PL IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ASE 14.1xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies3PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASE Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, Polish IT sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł50.80
zł55.00
+8.3%
5.5%zł58.00zł52.00n/a2
Feb ’26zł48.00
zł55.00
+14.6%
5.5%zł58.00zł52.00n/a2
Jan ’26zł49.00
zł55.00
+12.2%
5.5%zł58.00zł52.00n/a2
Dec ’25zł48.70
zł55.00
+12.9%
4.5%zł58.00zł52.00n/a3
Nov ’25zł49.90
zł55.00
+10.2%
1.5%zł56.00zł54.00n/a3
Oct ’25zł49.20
zł55.00
+11.8%
1.5%zł56.00zł54.00n/a3
Sep ’25zł50.60
zł55.00
+8.7%
1.5%zł56.00zł54.00n/a3
Aug ’25zł48.60
zł55.00
+13.2%
1.5%zł56.00zł54.00n/a3
Jul ’25zł51.00
zł55.00
+7.8%
1.5%zł56.00zł54.00n/a3
Jun ’25zł50.40
zł55.00
+9.1%
1.5%zł56.00zł54.00n/a3
May ’25zł50.00
zł54.67
+9.3%
2.3%zł56.00zł53.00n/a3
Apr ’25zł50.00
zł54.67
+9.3%
2.3%zł56.00zł53.00n/a3
Mar ’25zł48.60
zł53.00
+9.1%
4.6%zł56.00zł50.00n/a3
Feb ’25zł53.60
zł53.33
-0.5%
4.7%zł56.00zł50.00zł48.003
Jan ’25zł49.10
zł53.33
+8.6%
4.7%zł56.00zł50.00zł49.003
Dec ’24zł47.00
zł52.17
+11.0%
3.2%zł54.00zł50.00zł48.703
Nov ’24zł46.00
zł52.50
+14.1%
3.9%zł55.00zł50.00zł49.903
Oct ’24zł46.80
zł52.50
+12.2%
3.9%zł55.00zł50.00zł49.203
Sep ’24zł47.50
zł52.50
+10.5%
3.9%zł55.00zł50.00zł50.603
Aug ’24zł50.60
zł52.50
+3.8%
3.9%zł55.00zł50.00zł48.603
Jul ’24zł48.20
zł52.50
+8.9%
3.9%zł55.00zł50.00zł51.003
Jun ’24zł49.00
zł53.00
+8.2%
2.8%zł55.00zł51.50zł50.403
May ’24zł52.00
zł51.33
-1.3%
2.0%zł52.50zł50.00zł50.003
Apr ’24zł50.00
zł51.33
+2.7%
2.0%zł52.50zł50.00zł50.003
Mar ’24zł49.40
zł51.25
+3.7%
2.4%zł52.50zł50.00zł48.602
Feb ’24zł43.90
zł51.25
+16.7%
2.4%zł52.50zł50.00zł53.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł55.00
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 23:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Asseco South Eastern Europe S.A. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Randy AbramsCredit Suisse
Michal CzerwinskiDom Maklerski IDMSA