M4B S.A.

WSE:M4B Stok Raporu

Piyasa değeri: zł94.2m

M4B Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

M4B şirketinin toplam hissedar öz sermayesi PLN15.6M ve toplam borcu PLN12.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 77.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla PLN39.9M ve PLN24.3M dir. M4B 'in FAVÖK'ü PLN2.8M faiz karşılama oranı 2.7 dur. Şirketin PLN633.2K tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

77.92%

Borç/özkaynak oranı

zł12.17m

Borç

Faiz karşılama oranı2.7x
Nakitzł633.24k
Eşitlikzł15.62m
Toplam yükümlülüklerzł24.31m
Toplam varlıklarzł39.93m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Analiz Makalesi • Jul 31

We Think M4B (WSE:M4B) Can Stay On Top Of Its Debt

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' When we think about how risky a company...
Analiz Makalesi • May 21

Is M4B (WSE:M4B) Using Too Much Debt?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analiz Makalesi • Feb 15

Does M4B (WSE:M4B) Have A Healthy Balance Sheet?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' When we think about how risky a company...
Analiz Makalesi • May 11

M4B (WSE:M4B) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analiz Makalesi • Jan 29

M4B (WSE:M4B) Is Making Moderate Use Of Debt

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...

Recent updates

Analiz Makalesi • Sep 04

Investors Still Aren't Entirely Convinced By M4B S.A.'s (WSE:M4B) Revenues Despite 26% Price Jump

M4B S.A. ( WSE:M4B ) shares have had a really impressive month, gaining 26% after a shaky period beforehand...
Analiz Makalesi • Jul 31

We Think M4B (WSE:M4B) Can Stay On Top Of Its Debt

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' When we think about how risky a company...
Analiz Makalesi • May 11

M4B S.A.'s (WSE:M4B) Shares Leap 52% Yet They're Still Not Telling The Full Story

M4B S.A. ( WSE:M4B ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month, posting a 52...
Analiz Makalesi • Mar 27

M4B S.A.'s (WSE:M4B) Share Price Could Signal Some Risk

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 12x, you may consider M4B...
Analiz Makalesi • May 21

Is M4B (WSE:M4B) Using Too Much Debt?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analiz Makalesi • Mar 21

Further Upside For M4B S.A. (WSE:M4B) Shares Could Introduce Price Risks After 38% Bounce

M4B S.A. ( WSE:M4B ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month, posting a 38...
Analiz Makalesi • Feb 15

Does M4B (WSE:M4B) Have A Healthy Balance Sheet?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' When we think about how risky a company...
Analiz Makalesi • Dec 18

Positive Sentiment Still Eludes M4B S.A. (WSE:M4B) Following 48% Share Price Slump

M4B S.A. ( WSE:M4B ) shares have had a horrible month, losing 48% after a relatively good period beforehand. To make...
Analiz Makalesi • May 11

M4B (WSE:M4B) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analiz Makalesi • Jan 29

M4B (WSE:M4B) Is Making Moderate Use Of Debt

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Analiz Makalesi • Feb 03

Is M4B S.A. (WSE:M4B) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

Could M4B S.A. ( WSE:M4B ) be an attractive dividend share to own for the long haul? Investors are often drawn to...
Analiz Makalesi • Dec 10

Are Strong Financial Prospects The Force That Is Driving The Momentum In M4B S.A.'s WSE:M4B) Stock?

M4B's (WSE:M4B) stock is up by a considerable 15% over the past week. Given the company's impressive performance, we...

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: M4B 'nin kısa vadeli varlıkları ( PLN31.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PLN21.0M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: M4B şirketinin kısa vadeli varlıkları ( PLN31.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PLN3.3M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: M4B 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 73.9% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: M4B şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 22.6% seviyesinden 77.9% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: M4B 'nin borcu işletme nakit akışı ( 29.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: M4B 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.7 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/01 22:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

M4B S.A. 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.