Lukardi S.A.

WSE:LUK Stok Raporu

Piyasa değeri: zł24.7m

Lukardi Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Lukardi şirketinin toplam hissedar öz sermayesi PLN4.7M ve toplam borcu PLN2.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 48.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla PLN18.4M ve PLN13.7M dir. Lukardi 'in FAVÖK'ü PLN267.2K faiz karşılama oranı 11.7 dur. Şirketin PLN786.1K tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

48.47%

Borç/özkaynak oranı

zł2.28m

Borç

Faiz karşılama oranı11.7x
Nakitzł786.05k
Eşitlikzł4.70m
Toplam yükümlülüklerzł13.72m
Toplam varlıklarzł18.42m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Analiz Makalesi • Feb 13

Potential Upside For Lukardi S.A. (WSE:LUK) Not Without Risk

It's not a stretch to say that Lukardi S.A.'s ( WSE:LUK ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.7x right now seems quite...
Analiz Makalesi • Oct 20

Lukardi S.A. (WSE:LUK) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 30%

Lukardi S.A. ( WSE:LUK ) shareholders won't be pleased to see that the share price has had a very rough month, dropping...
Analiz Makalesi • Aug 15

Lukardi S.A. (WSE:LUK) Doing What It Can To Lift Shares

There wouldn't be many who think Lukardi S.A.'s ( WSE:LUK ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.7x is worth a mention...
Analiz Makalesi • Mar 12

The Market Lifts Lukardi S.A. (WSE:LUK) Shares 26% But It Can Do More

Lukardi S.A. ( WSE:LUK ) shares have had a really impressive month, gaining 26% after a shaky period beforehand...
Analiz Makalesi • Jul 28

Risks Still Elevated At These Prices As Lukardi S.A. (WSE:LUK) Shares Dive 25%

To the annoyance of some shareholders, Lukardi S.A. ( WSE:LUK ) shares are down a considerable 25% in the last month...
Analiz Makalesi • Mar 08

Is Lukardi S.A.'s (WSE:LUK) Recent Stock Performance Influenced By Its Fundamentals In Any Way?

Lukardi (WSE:LUK) has had a great run on the share market with its stock up by a significant 42% over the last three...
Analiz Makalesi • Nov 23

Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About Lukardi S.A. (WSE:LUK)?

Lukardi (WSE:LUK) has had a rough three months with its share price down 18%. However, stock prices are usually driven...

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: LUK 'nin kısa vadeli varlıkları ( PLN16.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PLN12.5M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: LUK şirketinin kısa vadeli varlıkları ( PLN16.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PLN1.2M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: LUK 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 31.8% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: LUK şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 21.8% seviyesinden 48.5% seviyesine yükseldi.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan LUK mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: LUK kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 0.6 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 15:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/18 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lukardi S.A. 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.