Zalando SE

WSE:ZAL Stok Raporu

Piyasa değeri: zł32.8b

Zalando Değerleme

ZAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZAL ( PLN118.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN241.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37x
Kazançlar€204.10m
Piyasa Değeri€7.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
CCC CCC
38.6x26.8%zł14.8b
WTN Wittchen
9.2xn/azł424.0m
ALE Allegro.eu
55.5x27.3%zł30.5b
PCO Pepco Group
17.6x31.4%zł9.2b
ZAL Zalando
37x21.9%zł7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZAL Price-To-Earnings Oranı ( 37 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZAL'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZAL 37.0xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZAL Price-To-Earnings Oranı ( 37 x) baz alındığında, Polish Specialty Retail sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZAL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł118.20
zł152.97
+29.4%
18.9%zł216.81zł82.39n/a28
Nov ’25zł124.90
zł153.13
+22.6%
19.9%zł217.28zł82.57n/a27
Oct ’25zł124.20
zł145.07
+16.8%
19.2%zł201.59zł81.50n/a27
Sep ’25n/a
zł142.40
0%
19.1%zł201.97zł81.65n/a27
Aug ’25zł105.65
zł142.30
+34.7%
19.8%zł201.72zł77.25n/a27
Jul ’25zł97.66
zł141.54
+44.9%
22.1%zł202.66zł77.61n/a26
Jun ’25n/a
zł140.27
0%
21.7%zł199.90zł76.56n/a26
May ’25zł108.00
zł140.24
+29.9%
22.6%zł202.93zł77.72n/a26
Apr ’25zł113.50
zł135.47
+19.4%
27.4%zł228.34zł77.55n/a27
Mar ’25n/a
zł137.87
0%
27.1%zł230.00zł78.11n/a28
Feb ’25zł79.50
zł138.80
+74.6%
27.1%zł228.72zł77.68n/a28
Jan ’25zł91.90
zł150.24
+63.5%
24.5%zł237.91zł77.86n/a28
Dec ’24zł97.50
zł153.40
+57.3%
25.6%zł241.89zł79.16n/a29
Nov ’24zł101.00
zł164.23
+62.6%
23.8%zł245.43zł93.71zł124.9029
Oct ’24zł95.44
zł179.91
+88.5%
22.7%zł253.99zł96.98zł124.2029
Sep ’24zł129.95
zł176.80
+36.0%
21.4%zł245.80zł93.85n/a30
Aug ’24zł138.00
zł181.92
+31.8%
28.7%zł365.10zł93.50zł105.6529
Jul ’24zł121.15
zł186.51
+53.9%
26.3%zł363.73zł93.15zł97.6630
Jun ’24n/a
zł217.92
0%
35.2%zł544.28zł136.07n/a30
May ’24n/a
zł224.70
0%
33.9%zł549.15zł137.29zł108.0029
Apr ’24n/a
zł229.47
0%
35.2%zł561.20zł112.24zł113.5028
Mar ’24n/a
zł226.29
0%
37.6%zł566.85zł113.37n/a28
Feb ’24n/a
zł215.10
0%
41.0%zł565.39zł113.08zł79.5028
Jan ’24n/a
zł180.79
0%
55.8%zł562.78zł79.73zł91.9026
Dec ’23n/a
zł178.59
0%
56.7%zł560.95zł79.47zł97.5026
Nov ’23n/a
zł186.10
0%
54.4%zł566.01zł80.18zł101.0027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Prima Moda

zł2.7m

Prima Moda S.A. engages in the sale of women's and men's footwear and complementary products in specialized stores in Poland.

PMA

zł0.84

7D

0%

1Y

-37.3%

Wittchen

zł424.0m

Manufactures and sells leather goods for men, women, and kids.

WTN

zł23.00

7D

-7.6%

1Y

-12.5%

Delko

zł111.9m

Engages in the wholesale of household chemical, cosmetics, industrial, and hygiene products in Poland.

DEL

zł9.36

7D

-1.1%

1Y

-13.3%