Zalando SE

WSE:ZAL Stok Raporu

Piyasa değeri: zł33.6b

Zalando Değerleme

ZAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł256.95
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ZAL ( PLN130.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN256.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.2x
Kazançlar€269.90m
Piyasa Değeri€7.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
CCC CCC
16.3x13.66%zł15.6b
WTN Wittchen
11.2x12.74%zł376.1m
ALE Allegro.eu
33.7x19.81%zł34.8b
CAR Inter Cars
11.2x15.35%zł8.1b
ZAL Zalando
29.2x18.17%zł7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZAL Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZAL'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZAL 29.2xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZAL Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, Polish Specialty Retail sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZAL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł130.45
zł166.56
+27.68%
15.43%zł212.50zł97.75n/a27
May ’26zł152.00
zł167.28
+10.06%
15.68%zł214.23zł98.55n/a26
Apr ’26zł130.85
zł162.02
+23.82%
16.23%zł209.14zł96.21n/a26
Mar ’26n/a
zł159.17
0%
16.60%zł208.20zł87.44n/a27
Feb ’26zł152.25
zł159.55
+4.79%
17.41%zł210.78zł80.09n/a27
Jan ’26n/a
zł154.63
0%
18.53%zł213.12zł80.99n/a28
Dec ’25zł124.20
zł152.81
+23.04%
18.50%zł214.77zł81.61n/a28
Nov ’25zł124.90
zł153.13
+22.60%
19.87%zł217.28zł82.57n/a27
Oct ’25zł124.20
zł145.07
+16.80%
19.19%zł201.59zł81.50n/a27
Sep ’25n/a
zł142.40
0%
19.06%zł201.97zł81.65n/a27
Aug ’25zł105.65
zł142.30
+34.69%
19.81%zł201.72zł77.25n/a27
Jul ’25zł97.66
zł141.54
+44.94%
22.14%zł202.66zł77.61n/a26
Jun ’25n/a
zł140.27
0%
21.69%zł199.90zł76.56n/a26
May ’25zł108.00
zł140.24
+29.85%
22.63%zł202.93zł77.72zł152.0026
Apr ’25zł113.50
zł135.47
+19.36%
27.38%zł228.34zł77.55zł130.8527
Mar ’25n/a
zł137.87
0%
27.13%zł230.00zł78.11n/a28
Feb ’25zł79.50
zł138.80
+74.59%
27.05%zł228.72zł77.68zł152.2528
Jan ’25zł91.90
zł150.24
+63.48%
24.53%zł237.91zł77.86n/a28
Dec ’24zł97.50
zł153.40
+57.34%
25.64%zł241.89zł79.16zł124.2029
Nov ’24zł101.00
zł164.23
+62.61%
23.77%zł245.43zł93.71zł124.9029
Oct ’24zł95.44
zł179.91
+88.51%
22.73%zł253.99zł96.98zł124.2029
Sep ’24zł129.95
zł176.80
+36.05%
21.42%zł245.80zł93.85n/a30
Aug ’24zł138.00
zł181.92
+31.83%
28.75%zł365.10zł93.50zł105.6529
Jul ’24zł121.15
zł186.51
+53.95%
26.33%zł363.73zł93.15zł97.6630
Jun ’24n/a
zł217.92
0%
35.24%zł544.28zł136.07n/a30
May ’24n/a
zł224.70
0%
33.95%zł549.15zł137.29zł108.0029
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
zł168.16
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 07:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zalando SE 53 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oliver LesterArete Research Services LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
José RitoBanco BPI, S.A.