Molecure S.A.

WSE:MOC Stok Raporu

Piyasa değeri: zł115.8m

Molecure Değerleme

MOC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MOC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MOC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MOC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MOC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı17.8x
Satışzł6.52m
Piyasa Değerizł115.79m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MOC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MOC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
BGD Biogened
0.4xn/azł45.9m
CLN Celon Pharma
5x7.99%zł1.1b
CBD Cannabis Poland
46xn/azł9.7m
GRZ Green Zebras Spolka Akcyjna
9.4xn/azł11.9m
MOC Molecure
17.8xn/azł115.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: MOC Price-To-Sales Oranı ( 17.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MOC'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOC 17.8xSektör Avg. 3.9xNo. of Companies31PS0612182430+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MOC Price-To-Sales Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, Polish Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MOC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MOC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran17.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MOC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł5.62
zł12.45
+121.53%
20.48%zł15.00zł9.90n/a2
Apr ’27zł5.35
zł12.45
+132.71%
20.48%zł15.00zł9.90n/a2
Mar ’27zł7.73
zł15.75
+103.75%
4.76%zł16.50zł15.00n/a2
Feb ’27zł8.57
zł15.75
+83.78%
4.76%zł16.50zł15.00n/a2
Jan ’27zł6.60
zł18.25
+176.52%
9.59%zł20.00zł16.50n/a2
Dec ’26zł7.16
zł18.25
+154.89%
9.59%zł20.00zł16.50n/a2
Nov ’26zł6.50
zł18.25
+180.77%
9.59%zł20.00zł16.50n/a2
Oct ’26zł7.42
zł18.25
+145.96%
9.59%zł20.00zł16.50n/a2
Sep ’26zł7.59
zł18.25
+140.45%
9.59%zł20.00zł16.50n/a2
Aug ’26zł8.30
zł18.25
+119.88%
9.59%zł20.00zł16.50n/a2
Jul ’26zł5.55
zł18.25
+228.83%
9.59%zł20.00zł16.50n/a2
Jun ’26zł6.75
zł18.25
+170.37%
9.59%zł20.00zł16.50n/a2
May ’26zł8.50
zł18.25
+114.71%
9.59%zł20.00zł16.50n/a2
Apr ’26zł9.30
zł18.25
+96.24%
9.59%zł20.00zł16.50zł5.352
Mar ’26zł8.98
zł18.25
+103.23%
9.59%zł20.00zł16.50zł7.732
Feb ’26zł9.36
zł18.25
+94.98%
9.59%zł20.00zł16.50zł8.572
Jan ’26zł10.10
zł18.25
+80.69%
9.59%zł20.00zł16.50zł6.602
Dec ’25zł10.16
zł18.25
+79.63%
9.59%zł20.00zł16.50zł7.162
Nov ’25zł9.85
zł27.80
+182.23%
7.91%zł30.00zł25.60zł6.502
Oct ’25zł12.70
zł27.80
+118.90%
7.91%zł30.00zł25.60zł7.422
Sep ’25zł15.08
zł29.80
+97.61%
14.09%zł34.00zł25.60zł7.592
Aug ’25zł14.92
zł29.80
+99.73%
14.09%zł34.00zł25.60zł8.302
Jul ’25zł13.54
zł29.80
+120.09%
14.09%zł34.00zł25.60zł5.552
Jun ’25zł14.92
zł29.80
+99.73%
14.09%zł34.00zł25.60zł6.752
zł12.45
Fair Value
54.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/23 08:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Molecure S.A. 3 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Marcin NowakIpopema Securities S.A.