Captor Therapeutics Spolka Akcyjna

WSE:CTX Stok Raporu

Piyasa değeri: zł242.5m

Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Değerleme

CTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CTX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CTX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.5x
Satışzł19.36m
Piyasa Değerizł242.47m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CTX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
MAB Mabion
1.4x-0.4%zł157.6m
SVE Synthaverse
5.7xn/azł354.9m
BIO BIOTON
1.5xn/azł315.6m
RDG Read-Gene
4.3xn/azł54.5m
CTX Captor Therapeutics Spolka Akcyjna
12.5x19.3%zł242.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: CTX Price-To-Sales Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CTX'nin PS Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

50 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CTX 12.5xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies50PS01224364860+
50 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CTX Price-To-Sales Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, Polish Biotechs sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CTX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CTX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.5x
Adil PS Oran4.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CTX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.5 4.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł52.00
zł120.13
+131.0%
6.3%zł128.00zł110.00n/a3
Feb ’26zł52.00
zł120.13
+131.0%
6.3%zł128.00zł110.00n/a3
Jan ’26zł42.30
zł120.13
+184.0%
6.3%zł128.00zł110.00n/a3
Dec ’25zł47.40
zł120.13
+153.4%
6.3%zł128.00zł110.00n/a3
Nov ’25zł69.00
zł120.50
+74.6%
8.7%zł131.00zł110.00n/a2
Oct ’25zł75.60
zł120.50
+59.4%
8.7%zł131.00zł110.00n/a2
Sep ’25zł76.40
zł115.00
+50.5%
4.3%zł120.00zł110.00n/a2
Aug ’25zł83.00
zł115.00
+38.6%
4.3%zł120.00zł110.00n/a2
Jul ’25zł76.80
zł115.00
+49.7%
4.3%zł120.00zł110.00n/a2
Jun ’25zł73.00
zł115.00
+57.5%
4.3%zł120.00zł110.00n/a2
May ’25zł80.00
zł115.00
+43.8%
4.3%zł120.00zł110.00n/a2
Apr ’25zł63.00
zł115.00
+82.5%
4.3%zł120.00zł110.00n/a2
Mar ’25zł91.00
zł127.50
+40.1%
5.9%zł135.00zł120.00n/a2
Feb ’25zł97.40
zł127.50
+30.9%
5.9%zł135.00zł120.00zł52.002
Jan ’25zł99.00
zł127.50
+28.8%
5.9%zł135.00zł120.00zł42.302
Dec ’24zł86.60
zł160.00
+84.8%
25.0%zł200.00zł120.00zł47.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł120.13
Fair Value
56.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 11:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Captor Therapeutics Spolka Akcyjna 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Lukasz KosiarskiIpopema Securities S.A.