Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Değerleme
CTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CTX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
CTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CTX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CTX'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 10.8x |
| Satış | zł19.36m |
| Piyasa Değeri | zł209.83m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -5.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CTX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.2x | ||
MAB Mabion | 1.5x | -0.4% | zł164.2m |
SVE Synthaverse | 5x | n/a | zł314.1m |
BIO BIOTON | 1.5x | n/a | zł271.3m |
RDG Read-Gene | 4.7x | n/a | zł59.4m |
CTX Captor Therapeutics Spolka Akcyjna | 10.8x | 19.3% | zł209.8m |
Price-To-Sales vs Akranlar: CTX Price-To-Sales Oranı ( 10.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CTX'nin PS Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 49 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 49 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: CTX Price-To-Sales Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, Polish Biotechs sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CTX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 10.8x |
| Adil PS Oran | 5.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CTX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.8 5.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | zł45.00 | zł121.13 +169.2% | 7.1% | zł131.00 | zł110.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | zł47.40 | zł121.13 +155.6% | 7.1% | zł131.00 | zł110.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł69.00 | zł120.50 +74.6% | 8.7% | zł131.00 | zł110.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | zł75.60 | zł120.50 +59.4% | 8.7% | zł131.00 | zł110.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | zł76.40 | zł115.00 +50.5% | 4.3% | zł120.00 | zł110.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | zł83.00 | zł115.00 +38.6% | 4.3% | zł120.00 | zł110.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | zł76.80 | zł115.00 +49.7% | 4.3% | zł120.00 | zł110.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | zł73.00 | zł115.00 +57.5% | 4.3% | zł120.00 | zł110.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | zł80.00 | zł115.00 +43.8% | 4.3% | zł120.00 | zł110.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł63.00 | zł115.00 +82.5% | 4.3% | zł120.00 | zł110.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł91.00 | zł127.50 +40.1% | 5.9% | zł135.00 | zł120.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł97.40 | zł127.50 +30.9% | 5.9% | zł135.00 | zł120.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł99.00 | zł127.50 +28.8% | 5.9% | zł135.00 | zł120.00 | zł42.30 | 2 |
| Dec ’24 | zł86.60 | zł160.00 +84.8% | 25.0% | zł200.00 | zł120.00 | zł47.40 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/05 14:10 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/03 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Captor Therapeutics Spolka Akcyjna 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Beata Szparaga-Wasniewska | Biuro maklerskie mBanku |
| Lukasz Kosiarski | Ipopema Securities S.A. |