Muza Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MZA ( PLN14.7 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN2.77 )

MZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MZA ( PLN14.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN2.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MZA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MZA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MZA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MZA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MZA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6x
Kazançlar	zł7.95m
Piyasa Değeri	zł48.06m

MZA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.8x
PTW Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiebiorczosci	17.8x	n/a	zł70.5m
GME Gremi Media	22.9x	n/a	zł94.9m
EKS e-Kiosk	11.1x	n/a	zł17.2m
AGO Agora	15.5x	n/a	zł403.9m
MZA Muza	6x	n/a	zł48.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MZA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MZA'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MZA Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, Polish Media sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MZA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MZA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Artifex Mundi

zł169.5m

Develops and publishes computer games worldwide.

ART

zł14.25

-19.0%

-18.6%

Legimi

zł81.1m

Provides access to e-books and audiobooks on subscription basis.

LEG

zł40.00

-2.0%

52.7%

QubicGames

zł14.6m

Engages in the development and publishing of games in Poland and internationally.

QUB

zł1.50

-28.9%