Orzel Spolka Akcyjna Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Orzel Spolka Akcyjna şirketinin toplam hissedar öz sermayesi PLN12.4M ve toplam borcu PLN23.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 186.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla PLN51.5M ve PLN39.1M dir. Orzel Spolka Akcyjna 'in FAVÖK'ü PLN2.3M faiz karşılama oranı 3 dur. Şirketin PLN5.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
186.5%
Borç/özkaynak oranı
zł23.13m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 3x |
| Nakit | zł5.28m |
| Eşitlik | zł12.40m |
| Toplam yükümlülükler | zł39.09m |
| Toplam varlıklar | zł51.49m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Orzel Spolka Akcyjna (WSE:ORL) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
Jul 24
Calculating The Fair Value Of Orzel Spolka Akcyjna (WSE:ORL)
Dec 22If EPS Growth Is Important To You, Orzel Spolka Akcyjna (WSE:ORL) Presents An Opportunity
Sep 29Should You Be Adding Orzel Spolka Akcyjna (WSE:ORL) To Your Watchlist Today?
May 13If You Like EPS Growth Then Check Out Orzel Spolka Akcyjna (WSE:ORL) Before It's Too Late
Jan 25Estimating The Fair Value Of Orzel Spolka Akcyjna (WSE:ORL)
Aug 03A Look At The Fair Value Of Orzel Spolka Akcyjna (WSE:ORL)
Mar 12Orzel Spolka Akcyjna (WSE:ORL) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 11
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ORL 'nin kısa vadeli varlıkları ( PLN10.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PLN5.4M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ORL 'un kısa vadeli varlıkları ( PLN10.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PLN33.7M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ORL 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 143.9% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: ORL şirketinin 5 yıl önce negatif özkaynağı vardı, ancak şu anda pozitif ve dolayısıyla iyileşme kaydetti.
Borç Kapsamı: ORL 'nin borcu işletme nakit akışı ( 13.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: ORL 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/02/21 21:57 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/02/21 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Orzel Spolka Akcyjna 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.