Grupa Kety S.A.

WSE:KTY Stok Raporu

Piyasa değeri: zł7.1b

Grupa Kety Değerleme

KTY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KTY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KTY ( PLN730 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN1109.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KTY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KTY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KTY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KTY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KTY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KTY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
Kazançlarzł535.40m
Piyasa Değerizł7.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KTY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KTY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
AML Alumetal
7.5xn/azł1.3b
BRS Boryszew
56.7xn/azł1.0b
CIE Ciech
7.6x4.8%zł2.8b
CSTM Constellium
17.4x52.9%US$1.8b
KTY Grupa Kety
13.3x9.1%zł7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KTY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (27.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KTY'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KTY 13.3xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KTY Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KTY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KTY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KTY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KTY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł730.00
zł836.30
+14.6%
6.0%zł920.00zł770.15n/a5
Nov ’25zł680.50
zł836.30
+22.9%
6.0%zł920.00zł770.15n/a5
Oct ’25zł817.50
zł843.00
+3.1%
5.9%zł920.00zł770.15n/a5
Sep ’25zł776.00
zł815.86
+5.1%
7.3%zł906.00zł735.90n/a5
Aug ’25zł815.50
zł767.99
-5.8%
16.6%zł906.00zł537.87n/a5
Jul ’25zł862.00
zł767.99
-10.9%
16.6%zł906.00zł537.87n/a5
Jun ’25zł863.00
zł730.79
-15.3%
18.5%zł906.00zł537.87n/a5
May ’25zł843.50
zł693.49
-17.8%
17.6%zł906.00zł537.87n/a5
Apr ’25zł760.00
zł649.39
-14.6%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Mar ’25zł717.00
zł649.39
-9.4%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Feb ’25zł676.50
zł649.39
-4.0%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Jan ’25zł745.00
zł649.39
-12.8%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Dec ’24zł744.00
zł649.39
-12.7%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Nov ’24zł710.00
zł631.58
-11.0%
10.8%zł696.20zł537.87zł680.506
Oct ’24zł659.50
zł617.11
-6.4%
12.3%zł748.00zł537.87zł817.505
Sep ’24zł652.00
zł617.11
-5.4%
12.3%zł748.00zł537.87zł776.005
Aug ’24zł688.00
zł617.05
-10.3%
12.4%zł748.00zł537.57zł815.505
Jul ’24zł616.00
zł559.07
-9.2%
11.2%zł628.00zł457.67zł862.005
Jun ’24zł568.00
zł559.07
-1.6%
11.2%zł628.00zł457.67zł863.005
May ’24zł567.00
zł578.01
+1.9%
12.2%zł667.61zł457.67zł843.506
Apr ’24zł530.00
zł584.86
+10.4%
12.9%zł667.61zł457.67zł760.005
Mar ’24zł497.50
zł584.86
+17.6%
12.9%zł667.61zł457.70zł717.005
Feb ’24zł497.00
zł597.16
+20.2%
14.4%zł689.50zł457.70zł676.505
Jan ’24zł457.00
zł667.64
+46.1%
20.3%zł845.00zł457.70zł745.006
Dec ’23zł592.00
zł706.46
+19.3%
12.9%zł845.00zł590.84zł744.006
Nov ’23zł493.00
zł698.69
+41.7%
13.8%zł845.00zł590.84zł710.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zaklady Azotowe Pulawy

zł877.4m

Manufactures and sells fertilizer and chemical products worldwide.

ZAP

zł45.90

7D

-1.3%

1Y

-24.8%

IZOBLOK

zł54.7m

Provides expanded polypropylene (EPP) components to the automotive industry worldwide.

IZB

zł43.20

7D

-4.4%

1Y

9.1%

Alumetal

zł1.3b

Alumetal S.A., together with its subsidiaries, manufactures and sells secondary aluminium casting alloys for the automotive industry in Poland, Germany, and other European countries.

AML

zł81.30

7D

0%

1Y

22.6%