Izolacja Jarocin Spolka Akcyjna Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IZO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

IZO ( PLN3.16 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN66.77 )

IZO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IZO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IZO ( PLN3.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN66.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IZO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IZO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IZO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IZO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IZO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IZO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.5x
Kazançlar	zł958.00k
Piyasa Değeri	zł12.01m

IZO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IZO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IZO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14x
EEX Eko Export	26.9x	n/a	zł21.4m
SNW Sanwil Holding Spólka Akcyjna	4x	n/a	zł23.8m
ORL Orzel Spolka Akcyjna	20.9x	n/a	zł41.6m
IZB IZOBLOK	4.1x	n/a	zł57.3m
IZO Izolacja Jarocin Spolka Akcyjna	12.5x	n/a	zł12.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IZO Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IZO'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IZO Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IZO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IZO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IZO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zaklady Azotowe Pulawy

zł888.8m

Manufactures and sells fertilizer and chemical products worldwide.

ZAP

zł46.50

-4.9%

-25.7%

PCC Rokita

zł1.5b

Designs, produces, and sells chemical products in Poland and internationally.

PCR

zł74.70

-6.2%

-17.2%

Grupa Kety

zł7.2b

Through its subsidiaries, manufactures and sells aluminum profiles and components in Poland and internationally.

KTY

zł735.00

5.7%

-1.1%