Alumetal Değerleme
AML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AML ( PLN81.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN173.32 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AML adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AML karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AML'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.5x |
| Kazançlar | zł170.73m |
| Piyasa Değeri | zł1.28b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AML'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21x | ||
KTY Grupa Kety | 13.3x | 9.1% | zł7.1b |
BRS Boryszew | 56.7x | n/a | zł1.0b |
ATC Arctic Paper | 6.6x | 12.7% | zł1.2b |
CIE Ciech | 7.6x | 4.8% | zł2.8b |
AML Alumetal | 7.5x | n/a | zł1.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AML, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (7.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AML'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 15 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 15 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AML Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AML 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AML 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police
zł1.1b
Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A.
PCE
zł9.26
7D
2.7%
1Y
-22.2%
IZOBLOK
zł54.7m
Provides expanded polypropylene (EPP) components to the automotive industry worldwide.
IZB
zł43.20
7D
-4.4%
1Y
5.4%
Grupa Kety
zł7.1b
Through its subsidiaries, manufactures and sells aluminum profiles and components in Poland and internationally.
KTY
zł730.00
7D
1.5%
1Y
-0.9%