Voxel S.A.

WSE:VOX Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.5b

Voxel Değerleme

VOX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł290.23
Fair Value
50.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VOX ( PLN142.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN290.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VOX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VOX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VOX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
Kazançlarzł89.02m
Piyasa Değerizł1.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VOX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VOX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42x
NEU NEUCA
22.7x21.8%zł3.7b
EMC EMC Instytut Medyczny
41.1xn/azł491.5m
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED
81xn/azł565.6m
SNT Synektik Spólka Akcyjna
23.3x16.2%zł1.9b
VOX Voxel
16.8x12.3%zł1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VOX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (42x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VOX'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VOX 16.8xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies7PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VOX Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, Polish Healthcare sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VOX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VOX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VOX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł142.50
zł140.70
-1.3%
3.1%zł145.00zł136.40n/a2
Feb ’26zł147.50
zł140.70
-4.6%
3.1%zł145.00zł136.40n/a2
Jan ’26zł126.00
zł130.40
+3.5%
11.2%zł145.00zł115.80n/a2
Dec ’25zł113.00
zł130.40
+15.4%
11.2%zł145.00zł115.80n/a2
Nov ’25zł109.50
zł118.65
+8.4%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Oct ’25zł112.50
zł118.65
+5.5%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Sep ’25zł99.00
zł118.65
+19.8%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Aug ’25zł90.00
zł118.65
+31.8%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Jul ’25zł95.80
zł118.65
+23.9%
2.4%zł121.50zł115.80n/a2
Jun ’25zł93.20
zł109.75
+17.8%
10.7%zł121.50zł98.00n/a2
Apr ’25zł93.00
zł79.00
-15.1%
24.1%zł98.00zł60.00n/a2
Mar ’25zł93.60
zł79.00
-15.6%
24.1%zł98.00zł60.00n/a2
Feb ’25zł82.20
zł66.90
-18.6%
10.3%zł73.80zł60.00zł147.502
Jan ’25zł78.60
zł66.90
-14.9%
10.3%zł73.80zł60.00zł126.002
Dec ’24zł72.00
zł66.90
-7.1%
10.3%zł73.80zł60.00zł113.002
Nov ’24zł59.20
zł66.90
+13.0%
10.3%zł73.80zł60.00zł109.502
Oct ’24zł54.20
zł66.90
+23.4%
10.3%zł73.80zł60.00zł112.502
Sep ’24zł58.00
zł66.90
+15.3%
10.3%zł73.80zł60.00zł99.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł140.70
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 01:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Voxel S.A. 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Lukasz KosiarskiIpopema Securities S.A.
Dariusz GorskiSantander Brokerage Poland