Synektik Spólka Akcyjna Değerleme
SNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SNT ( PLN177.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN304.66 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| SNT'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | zł1.51b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.3x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SNT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 57.1x | ||
VOX Voxel | 13.3x | 5.6% | zł1.2b |
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED | 83.4x | n/a | zł582.6m |
NEU NEUCA | 21.8x | 23.4% | zł3.6b |
VHI Vitalhub | 109.8x | 67.3% | CA$522.8m |
SNT Synektik Spólka Akcyjna | 19x | 20.0% | zł1.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SNT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (57.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SNT'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: SNT Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SNT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19x |
| Adil PE Oran | 20x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SNT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | zł177.40 | zł197.58 +11.4% | 9.0% | zł214.00 | zł167.90 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | zł190.20 | zł197.58 +3.9% | 9.0% | zł214.00 | zł167.90 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | zł148.80 | zł158.67 +6.6% | 9.2% | zł170.00 | zł138.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł141.20 | zł158.67 +12.4% | 9.2% | zł170.00 | zł138.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł147.20 | zł158.67 +7.8% | 9.2% | zł170.00 | zł138.10 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł140.00 | zł135.33 -3.3% | 20.5% | zł167.90 | zł100.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł129.20 | zł119.05 -7.9% | 16.0% | zł138.10 | zł100.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł149.50 | zł119.05 -20.4% | 16.0% | zł138.10 | zł100.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł131.50 | zł119.05 -9.5% | 16.0% | zł138.10 | zł100.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł90.00 | zł104.85 +16.5% | 4.6% | zł109.70 | zł100.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł86.00 | zł104.85 +21.9% | 4.6% | zł109.70 | zł100.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł80.40 | zł97.75 +21.6% | 2.3% | zł100.00 | zł95.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł62.80 | zł91.25 +45.3% | 4.7% | zł95.50 | zł87.00 | zł178.60 | 2 |
| Oct ’24 | zł60.60 | zł91.25 +50.6% | 4.7% | zł95.50 | zł87.00 | zł190.20 | 2 |
| Sep ’24 | zł72.20 | zł91.25 +26.4% | 4.7% | zł95.50 | zł87.00 | zł148.80 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.