Synektik Spólka Akcyjna

WSE:SNT Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.9b

Synektik Spólka Akcyjna Değerleme

SNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł296.84
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SNT ( PLN227 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN296.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SNT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SNT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SNT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
Kazançlarzł83.10m
Piyasa Değerizł1.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SNT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması77.7x
VOX Voxel
16.8x12.3%zł1.5b
NEU NEUCA
22.7x21.8%zł3.7b
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED
81xn/azł565.6m
VHI Vitalhub
190.4x75.4%CA$599.8m
SNT Synektik Spólka Akcyjna
23.3x16.2%zł1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SNT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.3x) kıyasla oran (77.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SNT'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNT 23.3xSektör Avg. 33.5xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SNT Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SNT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SNT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SNT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 21.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł227.00
zł223.48
-1.6%
9.2%zł251.75zł200.00n/a4
Feb ’26zł220.00
zł227.60
+3.5%
10.7%zł260.00zł200.00n/a4
Jan ’26zł198.60
zł209.08
+5.3%
15.8%zł260.00zł167.90n/a4
Dec ’25zł167.00
zł197.58
+18.3%
9.0%zł214.00zł167.90n/a4
Nov ’25zł178.60
zł197.58
+10.6%
9.0%zł214.00zł167.90n/a4
Oct ’25zł190.20
zł197.58
+3.9%
9.0%zł214.00zł167.90n/a4
Sep ’25zł148.80
zł158.67
+6.6%
9.2%zł170.00zł138.10n/a3
Aug ’25zł141.20
zł158.67
+12.4%
9.2%zł170.00zł138.10n/a3
Jul ’25zł147.20
zł158.67
+7.8%
9.2%zł170.00zł138.10n/a3
Jun ’25zł140.00
zł135.33
-3.3%
20.5%zł167.90zł100.00n/a3
May ’25zł129.20
zł119.05
-7.9%
16.0%zł138.10zł100.00n/a2
Apr ’25zł149.50
zł119.05
-20.4%
16.0%zł138.10zł100.00n/a2
Mar ’25zł131.50
zł119.05
-9.5%
16.0%zł138.10zł100.00n/a2
Feb ’25zł90.00
zł104.85
+16.5%
4.6%zł109.70zł100.00zł220.002
Jan ’25zł86.00
zł104.85
+21.9%
4.6%zł109.70zł100.00zł198.602
Dec ’24zł80.40
zł97.75
+21.6%
2.3%zł100.00zł95.50zł167.002
Nov ’24zł62.80
zł91.25
+45.3%
4.7%zł95.50zł87.00zł178.602
Oct ’24zł60.60
zł91.25
+50.6%
4.7%zł95.50zł87.00zł190.202
Sep ’24zł72.20
zł91.25
+26.4%
4.7%zł95.50zł87.00zł148.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
zł223.48
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 20:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Synektik Spólka Akcyjna 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Tomasz SokolowskiSantander Brokerage Poland