The Coca-Cola Company

WSE:COLA Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.2t

Coca-Cola Değerleme

COLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

zł304.62
Fair Value
12.9% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: COLA ( PLN265.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN304.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COLA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

COLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COLA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COLA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COLA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarUS$13.03b
Piyasa DeğeriUS$313.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.6x
PEP PepsiCo
27.9x13.19%US$202.4b
MNST Monster Beverage
41.4x11.96%US$70.4b
9633 Nongfu Spring
38.6x11.34%HK$570.8b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
22.7x9.59%€34.8b
COLA Coca-Cola
24.1x5.75%zł313.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COLA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (32.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COLA'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COLA 24.1xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COLA Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COLA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COLA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 24 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł265.20
zł291.22
+9.81%
4.09%zł312.83zł264.98n/a23
Nov ’26zł252.50
zł292.25
+15.74%
4.09%zł313.93zł265.92n/a23
Oct ’26zł243.50
zł283.53
+16.44%
4.65%zł308.59zł254.14n/a23
Sep ’26zł254.90
zł288.53
+13.19%
4.93%zł311.61zł256.62n/a23
Aug ’26zł253.25
zł290.69
+14.78%
5.15%zł313.90zł254.81n/a24
Jul ’26zł257.40
zł280.35
+8.91%
7.39%zł309.78zł214.69n/a25
Jun ’26zł268.80
zł291.19
+8.33%
7.66%zł322.43zł223.45n/a25
May ’26zł275.60
zł293.41
+6.46%
8.22%zł326.19zł226.06n/a25
Apr ’26zł280.65
zł289.68
+3.22%
7.73%zł329.55zł231.08n/a25
Mar ’26zł279.00
zł296.99
+6.45%
8.09%zł340.24zł238.57n/a25
Feb ’26zł258.55
zł291.64
+12.80%
7.85%zł345.67zł242.38n/a25
Jan ’26zł255.00
zł299.56
+17.47%
7.28%zł347.92zł261.96n/a23
Dec ’25n/a
zł305.42
0%
7.28%zł349.00zł262.78n/a24
Nov ’25n/a
zł299.43
0%
7.28%zł342.16zł257.63zł252.5024
Oct ’25n/a
zł281.30
0%
7.38%zł327.14zł246.32zł243.5025
Sep ’25n/a
zł274.21
0%
5.37%zł301.72zł232.09zł254.9025
Aug ’25n/a
zł277.72
0%
5.37%zł309.43zł238.02zł253.2525
Jul ’25n/a
zł271.74
0%
6.10%zł311.88zł239.91zł257.4026
Jun ’25n/a
zł262.92
0%
5.47%zł290.01zł235.15zł268.8023
May ’25n/a
zł270.63
0%
5.52%zł299.40zł242.76zł275.6024
Apr ’25n/a
zł264.51
0%
5.12%zł296.12zł240.10zł280.6523
Mar ’25n/a
zł262.02
0%
5.22%zł293.92zł238.31zł279.0023
Feb ’25n/a
zł261.69
0%
5.45%zł296.28zł236.22zł258.5523
Jan ’25n/a
zł256.04
0%
5.99%zł293.20zł233.77zł255.0023
Dec ’24n/a
zł253.98
0%
5.98%zł293.00zł233.61n/a23
Nov ’24n/a
zł268.42
0%
5.94%zł310.07zł247.22n/a22
zł287.67
Fair Value
7.8% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 06:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/09/26
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Coca-Cola Company 48 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Michael BrancaBarclays
Lauren LiebermanBarclays