Agroliga Group Değerleme

AGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGL ( PLN18.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN498.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AGL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	€46.15m
Piyasa Değeri	€6.69m

AGL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AGL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6x
KSG KSG Agro	0.4x	n/a	zł34.5m
ONO onesano	6.7x	n/a	zł74.1m
BEP Biomass Energy Project	16.2x	n/a	zł16.6m
IMC IMC	0.6x	n/a	zł468.6m
AGL Agroliga Group	0.1x	n/a	zł29.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: AGL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AGL'nin PS Oranı, PL Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PS aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AGL Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Polish Food sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AGL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AGL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AGL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wawel

zł788.0m

Produces and sells cocoa, chocolate, and confectionary products in Poland.

WWL

zł610.00

2.3%

-17.3%

Excellence

zł37.2m

Produces and sells fruit syrups, drinks, functional waters, and dietary supplements in Poland and internationally.

EXC

zł0.24

-12.9%

76.1%

Eskimos

zł5.0m

Produces and sells frozen fruits and vegetables in Poland.

ESK

zł0.24

6.2%

20.0%