Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

WSE:LWB Stok Raporu

Piyasa değeri: zł704.1m

Lubelski Wegiel Bogdanka Değerleme

LWB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LWB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LWB ( PLN20.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN100.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LWB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LWB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LWB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LWB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LWB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LWB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satışzł3.85b
Piyasa Değerizł704.08m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LWB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LWB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
CLE Coal Energy
17.5xn/azł34.6m
UNT Unimot
0.09x-1.7%zł1.2b
MAHA Mandiri Herindo Adiperkasa
1.2xn/aRp2.9t
DWGL Dwi Guna Laksana
0.7xn/aRp2.6t
LWB Lubelski Wegiel Bogdanka
0.2x-1.9%zł704.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: LWB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (4.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LWB'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x-1.3%
LWB Lubelski Wegiel Bogdanka
 0.2x-1.9%US$171.31m
LWB 0.2xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies23PS00.81.62.43.24+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x6.7%
LWB Lubelski Wegiel Bogdanka
 0.2x67.8%US$171.31m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LWB Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LWB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LWB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LWB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LWB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł20.70
zł21.51
+3.9%
14.5%zł25.80zł18.53n/a3
Dec ’25zł23.30
zł21.51
-7.7%
14.5%zł25.80zł18.53n/a3
Nov ’25zł21.60
zł17.24
-20.2%
17.8%zł20.20zł13.00n/a3
Oct ’25zł23.80
zł21.06
-11.5%
24.4%zł26.02zł13.00n/a4
Sep ’25zł24.34
zł23.41
-3.8%
19.5%zł27.00zł15.60n/a4
Aug ’25zł25.46
zł23.41
-8.1%
19.5%zł27.00zł15.60n/a4
Jul ’25zł31.24
zł22.53
-27.9%
22.1%zł27.00zł15.60n/a3
Jun ’25zł30.68
zł22.53
-26.6%
22.1%zł27.00zł15.60n/a3
May ’25zł28.74
zł23.43
-18.5%
15.9%zł27.00zł18.30n/a3
Apr ’25zł33.60
zł39.15
+16.5%
53.3%zł60.00zł18.30n/a2
Mar ’25zł33.12
zł37.10
+12.0%
46.5%zł60.00zł18.30n/a3
Feb ’25zł35.46
zł37.10
+4.6%
46.5%zł60.00zł18.30n/a3
Jan ’25zł34.02
zł39.43
+15.9%
37.7%zł60.00zł25.30n/a3
Dec ’24zł34.14
zł39.43
+15.5%
37.7%zł60.00zł25.30zł23.303
Nov ’24zł36.80
zł39.53
+7.4%
37.4%zł60.00zł25.60zł21.603
Oct ’24zł34.52
zł46.50
+34.7%
51.3%zł80.00zł26.50zł23.803
Sep ’24zł35.26
zł50.10
+42.1%
42.3%zł80.00zł33.00zł24.343
Aug ’24zł37.84
zł72.43
+91.4%
36.1%zł100.00zł37.30zł25.463
Jul ’24zł39.28
zł85.07
+116.6%
12.6%zł100.00zł75.20zł31.243
Jun ’24zł39.20
zł85.07
+117.0%
12.6%zł100.00zł75.20zł30.683
May ’24zł38.82
zł84.40
+117.4%
13.5%zł100.00zł73.20zł28.743
Apr ’24zł38.08
zł88.37
+132.1%
9.6%zł100.00zł80.00zł33.603
Mar ’24zł48.20
zł88.37
+83.3%
9.6%zł100.00zł80.00zł33.123
Feb ’24zł51.90
zł88.37
+70.3%
9.6%zł100.00zł80.00zł35.463
Jan ’24zł49.92
zł75.73
+51.7%
21.8%zł100.00zł60.00zł34.024
Dec ’23zł41.40
zł75.73
+82.9%
21.8%zł100.00zł60.00zł34.144

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 10:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Maxence Patrick Le Gouvello du TimatCA Cheuvreux
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank