XTB (XTB) Hisse Özeti

XTB S.A., iştirakleriyle birlikte Orta ve Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Latin Amerika ve Orta Doğu'da ETF, döviz türevleri, emtia, endeks, hisse senedi ve tahvil aracılık hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

XTB temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	1/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 17.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 5.79% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

5.82% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Kar marjları (32.8%) geçen yılın (48.2%) altında

XTB Community Fair Values

Create Narrative

See what 57 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

XTB

Dzitkowskik

Community Contributor

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

1. Current Data Snapshot (as of March 6, 2025) XTB is a Warsaw-based brokerage firm specializing in retail and institutional trading of financial instruments, including CFDs, forex, stocks, and ETFs. Here’s what we can infer from available data up to this point: Stock Price Performance: XTB hit an all-time high of 78.00 PLN on January 21, 2025, with a market cap around 7.89 billion PLN (as per TradingView data).

View narrative

zł100.96

7.2% değerinin altında

15.00%

Revenue growth p.a.

1.7k

View Stock Community

XTB S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti XTB
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	zł93.68
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	zł96.94
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	zł61.86
Beta	0.21
1 Aylık Değişim	4.51%
3 Aylık Değişim	34.60%
1 Yıllık Değişim	39.20%
3 Yıllık Değişim	184.74%
5 Yıllık Değişim	439.94%
Halka arzdan bu yana değişim	677.43%

Son Haberler & Güncellemeler

With XTB S.A. (WSE:XTB) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Jan 19

Recent updates

With XTB S.A. (WSE:XTB) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Jan 19

Insufficient Growth At XTB S.A. (WSE:XTB) Hampers Share Price

Oct 08

Why We Think Shareholders May Be Considering Bumping Up XTB S.A.'s (WSE:XTB) CEO Compensation

May 07

Subdued Growth No Barrier To XTB S.A. (WSE:XTB) With Shares Advancing 27%

May 06

XTB's (WSE:XTB) Dividend Will Be Increased To PLN5.45

Apr 04

Weekly Picks: 📈 Okta’s Next Move, Atlassian’s AI Edge, and XTB's Growth Path

Mar 12

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

Mar 10Stock Price Performance: XTB hit an all-time high of 78.00 PLN on January 21, 2025, with a market cap around 7.89 billion PLN (as per TradingView data). Its all-time low was 2.92 PLN in September 2019

XTB S.A. (WSE:XTB) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jan 29

Here's Why We Think XTB (WSE:XTB) Might Deserve Your Attention Today

Oct 14

XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

Sep 09

A Piece Of The Puzzle Missing From XTB S.A.'s (WSE:XTB) 25% Share Price Climb

May 23

Fewer Investors Than Expected Jumping On XTB S.A. (WSE:XTB)

Feb 06

Does XTB (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Sep 28

Should You Be Adding XTB (WSE:XTB) To Your Watchlist Today?

Jun 15

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XTB (WSE:XTB) Passed With Ease

Mar 16

Is Now The Time To Put XTB (WSE:XTB) On Your Watchlist?

Oct 20

Here's Why I Think X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Is An Interesting Stock

May 20

Does X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Feb 10

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (WSE:XTB) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

Jan 08

Hissedar Getirileri

	XTB	PL Capital Markets	PL Pazar
7D	1.8%	0.5%	0.05%
1Y	39.2%	35.2%	18.0%

Getiri vs. Endüstri: XTB geçen yıl % 35.2 oranında getiri sağlayan Polish Capital Markets sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: XTB geçen yıl % 18 oranında getiri sağlayan Polish Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is XTB's price volatile compared to industry and market?
XTB volatility
XTB Average Weekly Movement	4.7%
Capital Markets Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in PL Market	11.3%
10% least volatile stocks in PL Market	3.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: XTB son 3 ayda Polish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: XTB 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2004	1,462	Omar Arnaout	www.xtb.com

XTB S.A., bağlı ortaklıklarıyla birlikte Orta ve Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Latin Amerika ve Orta Doğu'da ETF, döviz türevleri, emtia, endeks, hisse senedi ve tahvil aracılık hizmetleri sunmaktadır. Perakende Operasyonları ve Kurumsal Faaliyetler olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Perakende Operasyonları segmenti, bireysel müşteriler için finansal araçların alım satımının sağlanmasıyla ilgilenmektedir.

XTB S.A. Temel Bilgiler Özeti

XTB'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
XTB temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	zł11.01b
Kazançlar(TTM)	zł653.32m
Gelir(TTM)	zł1.99b

16.9x

F/K Oranı

5.5x

P/S Oranı

XTB aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
XTB gelir tablosu (TTM)
Gelir	zł1.99b
Gelir Maliyeti	zł236.75m
Brüt Kâr	zł1.76b
Diğer Giderler	zł1.10b
Kazançlar	zł653.32m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Mar 20, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)	5.56
Brüt Marj	88.12%
Net Kâr Marjı	32.78%
Borç/Özkaynak Oranı	14.3%

XTB uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.8%

Mevcut Temettü Verimi

98%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/03/13 18:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/03/13 00:00
Kazançlar	2025/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

XTB S.A. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Mikolaj Lemanczyk	Biuro maklerskie mBanku
Lukasz Janczak	Erste Group Bank AG
Piotr Rychlicki	Ipopema Securities S.A.

XTB (XTB) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

XTB S.A. Rakipler

IPOPEMA Securities

KRUK Spólka Akcyjna

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie

Mennica Skarbowa

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Now 21% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 15%

With XTB S.A. (WSE:XTB) It Looks Like You'll Get What You Pay For

New minor risk - Profit margin trend

Price target increased by 18% to zł87.00

New minor risk - Profit margin trend

Recent updates

Now 21% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 15%

With XTB S.A. (WSE:XTB) It Looks Like You'll Get What You Pay For

New minor risk - Profit margin trend

Price target increased by 18% to zł87.00

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2025 earnings released: EPS: zł0.45 (vs zł1.73 in 3Q 2024)

Insufficient Growth At XTB S.A. (WSE:XTB) Hampers Share Price

Second quarter 2025 earnings released: EPS: zł1.84 (vs zł1.36 in 2Q 2024)

Upcoming dividend of zł5.45 per share

Why We Think Shareholders May Be Considering Bumping Up XTB S.A.'s (WSE:XTB) CEO Compensation

Subdued Growth No Barrier To XTB S.A. (WSE:XTB) With Shares Advancing 27%

XTB S.A., Annual General Meeting, May 14, 2025

XTB's (WSE:XTB) Dividend Will Be Increased To PLN5.45

Dividend increased to zł5.45

XTB S.A. announces Annual dividend, payable on June 25, 2025

Weekly Picks: 📈 Okta’s Next Move, Atlassian’s AI Edge, and XTB's Growth Path

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

Price target decreased by 16% to zł74.00

XTB S.A. (WSE:XTB) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Third quarter 2024 earnings released: EPS: zł1.73 (vs zł1.03 in 3Q 2023)

Here's Why We Think XTB (WSE:XTB) Might Deserve Your Attention Today

XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

Second quarter 2024 earnings released: EPS: zł1.36 (vs zł1.01 in 2Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Price target increased by 44% to zł68.89

Upcoming dividend of zł5.02 per share

XTB S.A. Announces Dividend for the Year 2023, Payable on June 20, 2024

A Piece Of The Puzzle Missing From XTB S.A.'s (WSE:XTB) 25% Share Price Climb

First quarter 2024 earnings released: EPS: zł2.58 (vs zł2.57 in 1Q 2023)

XTB S.A., Annual General Meeting, May 23, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Fewer Investors Than Expected Jumping On XTB S.A. (WSE:XTB)

XTB S.A. to Report Q3, 2024 Results on Nov 08, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2023 earnings released: EPS: zł1.03 (vs zł2.01 in 3Q 2022)

Does XTB (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Second quarter 2023 earnings released: EPS: zł1.01 (vs zł1.94 in 2Q 2022)

Upcoming dividend of zł4.86 per share at 12% yield

Should You Be Adding XTB (WSE:XTB) To Your Watchlist Today?

XTB S.A., Annual General Meeting, Jun 30, 2023

Now 23% undervalued

Full year 2022 earnings released: EPS: zł6.53 (vs zł2.03 in FY 2021)

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XTB (WSE:XTB) Passed With Ease

Now 22% undervalued

XTB S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 08, 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: zł2.01 (vs zł0.89 in 3Q 2021)

Is Now The Time To Put XTB (WSE:XTB) On Your Watchlist?

Second quarter 2022 earnings released: EPS: zł1.94 (vs zł0.21 loss in 2Q 2021)

Full year 2021 earnings released: EPS: zł2.03 (vs zł3.43 in FY 2020)

Upcoming dividend of zł1.50 per share

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Third quarter 2021 earnings released: EPS zł0.86 (vs zł0.58 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: zł0.20 loss per share (vs zł1.00 profit in 2Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Here's Why I Think X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Is An Interesting Stock

First quarter 2021 earnings released: EPS zł0.76 (vs zł1.50 in 1Q 2020)

Upcoming dividend of zł1.79 per share

New 90-day low: zł15.90

Investor sentiment deteriorated over the past week

Does X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Full year 2020 earnings released: EPS zł3.43 (vs zł0.49 in FY 2019)