Capitea Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Capitea şirketinin toplam hissedar öz sermayesi PLN149.0M ve toplam borcu PLN347.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 233.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla PLN547.5M ve PLN398.5M dir. Capitea 'in FAVÖK'ü PLN113.6M faiz karşılama oranı -23.1 dur. Şirketin PLN148.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
233.2%
Borç/özkaynak oranı
zł347.47m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -23.1x |
| Nakit | zł148.20m |
| Eşitlik | zł148.98m |
| Toplam yükümlülükler | zł398.49m |
| Toplam varlıklar | zł547.47m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CAP 'nin kısa vadeli varlıkları ( PLN492.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PLN139.7M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CAP şirketinin kısa vadeli varlıkları ( PLN492.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PLN258.7M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CAP 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 133.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: CAP şirketinin 5 yıl önce negatif özkaynağı vardı, ancak şu anda pozitif ve dolayısıyla iyileşme kaydetti.
Borç Kapsamı: CAP 'nin borcu işletme nakit akışı ( 33.8% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: CAP ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.