Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

WSE:JMT Stok Raporu

Piyasa değeri: zł46.6b

Jerónimo Martins SGPS Değerleme

JMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: JMT ( PLN74.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN118.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JMT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
Kazançlar€637.00m
Piyasa Değeri€10.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
DNP Dino Polska
20.3x11.46%zł31.8b
ZAB Zabka Group
24.6x15.25%zł31.4b
CPALL CP ALL
14x6.84%฿418.8b
CART Maplebear
24x16.38%US$11.3b
JMT Jerónimo Martins SGPS
17x12.37%zł10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JMT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (20.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JMT'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JMT 17.0xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JMT Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, Polish Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JMT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł74.60
zł97.93
+31.27%
13.84%zł124.73zł64.95n/a22
Aug ’27zł75.25
zł99.37
+32.06%
13.88%zł124.98zł65.07n/a22
Jul ’27zł72.55
zł106.23
+46.42%
8.50%zł124.45zł85.83n/a20
Jun ’27zł76.60
zł104.89
+36.94%
8.48%zł122.79zł84.69n/a20
May ’27zł85.60
zł105.60
+23.36%
8.48%zł123.54zł85.20n/a20
Apr ’27zł89.70
zł106.77
+19.03%
7.89%zł124.26zł89.98n/a20
Mar ’27zł93.00
zł105.27
+13.19%
8.18%zł122.46zł88.67n/a20
Feb ’27zł84.00
zł105.68
+25.81%
7.98%zł122.19zł88.49n/a20
Jan ’27zł84.10
zł107.84
+28.23%
7.81%zł122.30zł88.56n/a19
Dec ’26zł87.55
zł108.42
+23.84%
7.36%zł122.69zł93.07n/a19
Nov ’26zł90.25
zł107.97
+19.63%
7.63%zł123.46zł93.66n/a19
Oct ’26zł85.90
zł107.09
+24.66%
7.28%zł123.54zł93.72n/a19
Sep ’26zł89.85
zł106.82
+18.89%
7.41%zł123.58zł93.75n/a19
Aug ’26zł90.65
zł107.80
+18.92%
7.21%zł124.01zł94.08zł75.2520
Jul ’26zł89.00
zł102.61
+15.29%
7.33%zł114.66zł87.91zł72.5521
Jun ’26zł95.00
zł100.11
+5.38%
9.02%zł114.73zł84.98zł76.6022
May ’26zł91.00
zł94.58
+3.94%
11.25%zł111.40zł66.41zł85.6022
Apr ’26zł85.20
zł91.95
+7.92%
11.06%zł108.91zł64.93zł89.7022
Mar ’26zł87.00
zł90.62
+4.16%
11.41%zł109.05zł65.01zł93.0022
Feb ’26zł81.00
zł90.55
+11.79%
11.99%zł109.30zł65.16zł84.0022
Jan ’26zł65.50
zł90.26
+37.80%
13.57%zł111.05zł64.07zł84.1022
Dec ’25zł79.75
zł91.61
+14.87%
13.67%zł111.68zł64.43zł87.5522
Nov ’25zł76.85
zł92.40
+20.23%
13.87%zł113.42zł65.43zł90.2522
Oct ’25zł76.95
zł95.22
+23.74%
13.18%zł117.95zł68.63zł85.9022
Sep ’25zł71.20
zł95.26
+33.79%
13.38%zł117.30zł68.25zł89.8522
Aug ’25zł69.00
zł96.33
+39.60%
13.00%zł117.54zł68.39zł90.6522
zł98.69
Fair Value
24.4% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/16 17:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/14 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 43 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
James AnsteadBarclays