Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

WSE:JMT Stok Raporu

Piyasa değeri: zł48.6b

Jerónimo Martins SGPS Değerleme

JMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JMT ( PLN78.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN211.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JMT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
Kazançlar€638.00m
Piyasa Değeri€11.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
DNP Dino Polska
27.1x18.1%zł38.8b
CART Maplebear
24.8x11.7%US$10.8b
CPALL CP ALL
20.7x10.9%฿480.6b
SHP Shoprite Holdings
25x12.8%R164.4b
JMT Jerónimo Martins SGPS
17.9x11.2%zł11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JMT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (24.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JMT'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JMT 17.9xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JMT Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran40.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JMT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 40.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł78.70
zł90.26
+14.7%
13.6%zł111.05zł64.07n/a22
Dec ’25zł79.75
zł91.86
+15.2%
13.7%zł111.98zł64.61n/a22
Nov ’25zł76.85
zł92.40
+20.2%
13.9%zł113.42zł65.43n/a22
Oct ’25zł76.95
zł94.81
+23.2%
13.2%zł117.45zł68.33n/a22
Sep ’25zł71.20
zł96.23
+35.2%
13.4%zł118.50zł68.95n/a22
Aug ’25zł69.00
zł96.33
+39.6%
13.0%zł117.54zł68.39n/a22
Jul ’25zł81.20
zł101.91
+25.5%
11.4%zł121.84zł79.93n/a22
Jun ’25zł86.70
zł101.60
+17.2%
11.4%zł121.45zł79.68n/a22
May ’25zł83.10
zł102.41
+23.2%
12.0%zł123.44zł79.85n/a22
Apr ’25zł80.00
zł106.02
+32.5%
11.1%zł125.32zł79.95n/a21
Mar ’25zł95.20
zł109.49
+15.0%
12.4%zł140.25zł77.68n/a21
Feb ’25zł92.25
zł109.90
+19.1%
13.0%zł142.19zł78.75n/a20
Jan ’25zł100.00
zł109.81
+9.8%
12.3%zł140.70zł77.93n/a20
Dec ’24zł99.00
zł108.96
+10.1%
12.6%zł140.44zł77.78zł79.7520
Nov ’24zł98.45
zł111.69
+13.4%
12.6%zł145.05zł80.34zł76.8520
Oct ’24zł100.60
zł115.13
+14.4%
14.5%zł150.02zł80.78zł76.9520
Sep ’24zł103.20
zł112.74
+9.2%
14.1%zł144.09zł77.58zł71.2020
Aug ’24zł109.90
zł113.09
+2.9%
14.1%zł144.53zł77.82zł69.0020
Jul ’24zł113.10
zł103.63
-8.4%
11.8%zł126.42zł77.63zł81.2020
Jun ’24zł106.00
zł104.25
-1.7%
11.8%zł128.81zł79.09zł86.7020
May ’24zł104.40
zł104.64
+0.2%
10.3%zł121.27zł80.08zł83.1021
Apr ’24n/a
zł107.21
0%
8.7%zł123.88zł84.14zł80.0020
Mar ’24n/a
zł109.12
0%
9.1%zł126.54zł85.95zł95.2020
Feb ’24n/a
zł106.79
0%
9.1%zł124.63zł84.66zł92.2520
Jan ’24n/a
zł106.86
0%
7.6%zł124.25zł89.08zł100.0021
Dec ’23n/a
zł104.67
0%
9.9%zł124.33zł75.07zł99.0022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 00:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 57 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nishant ChoudharyAlphaValue
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
José RitoBanco BPI, S.A.