Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Eurocash Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EUR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

EUR ( PLN9.63 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN15.36 )

EUR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EUR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EUR ( PLN9.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN15.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EUR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EUR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo EUR için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, EUR'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
EUR'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	zł1.30b

EUR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.8x
PEG Oranı	2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EUR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EUR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.5x
ORG ORGANIC Farma Zdrowia	21.5x	n/a	zł58.9m
DNP Dino Polska	23.7x	17.4%	zł33.5b
3182 Oisix ra daichi	13x	2.7%	JP¥47.6b
9823 Mammy Mart	7.9x	n/a	JP¥42.2b
EUR Eurocash	72.7x	25.5%	zł1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EUR Price-To-Earnings Oranı ( 74.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EUR'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EUR Price-To-Earnings Oranı ( 74.7 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EUR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EUR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	72.7x
Adil PE Oran	32.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EUR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 74.7 33 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EUR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł9.38	zł18.45 +96.8%	30.0%	zł28.80	zł10.00	n/a	8
Sep ’25	zł9.92	zł18.81 +89.6%	27.4%	zł28.80	zł10.00	n/a	8
Aug ’25	zł11.52	zł18.89 +64.0%	22.9%	zł28.80	zł14.50	n/a	9
Jul ’25	zł13.14	zł20.00 +52.2%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
Jun ’25	zł13.44	zł20.00 +48.8%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
May ’25	zł13.68	zł20.26 +48.1%	28.6%	zł32.80	zł14.50	n/a	10
Apr ’25	zł14.23	zł20.27 +42.4%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Mar ’25	zł16.72	zł20.27 +21.2%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Feb ’25	zł15.48	zł20.27 +30.9%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Jan ’25	zł16.65	zł20.99 +26.1%	25.9%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Dec ’24	zł17.10	zł20.68 +20.9%	25.3%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Nov ’24	zł14.00	zł21.60 +54.3%	31.2%	zł35.90	zł15.10	n/a	6
Oct ’24	zł13.84	zł22.09 +59.6%	28.7%	zł35.90	zł15.10	zł9.63	7
Sep ’24	zł16.08	zł22.23 +38.2%	28.1%	zł35.90	zł15.10	zł9.92	7
Aug ’24	zł17.19	zł22.23 +29.3%	28.1%	zł35.90	zł15.10	zł11.52	7
Jul ’24	zł17.15	zł22.23 +29.6%	28.1%	zł35.90	zł15.10	zł13.14	7
Jun ’24	zł17.82	zł21.89 +22.8%	30.5%	zł35.90	zł12.70	zł13.44	7
May ’24	zł18.97	zł19.40 +2.3%	18.8%	zł25.00	zł12.70	zł13.68	8
Apr ’24	zł18.66	zł17.43 -6.6%	19.7%	zł21.80	zł12.70	zł14.23	8
Mar ’24	zł14.84	zł16.25 +9.5%	22.2%	zł21.80	zł11.60	zł16.72	8
Feb ’24	zł14.48	zł15.64 +8.0%	20.5%	zł21.80	zł11.60	zł15.48	8
Jan ’24	zł13.60	zł15.39 +13.2%	21.5%	zł21.80	zł11.60	zł16.65	8
Dec ’23	zł13.72	zł15.39 +12.2%	21.5%	zł21.80	zł11.60	zł17.10	8
Nov ’23	zł11.41	zł14.46 +26.7%	19.2%	zł20.00	zł11.60	zł14.00	7
Oct ’23	zł11.73	zł14.09 +20.1%	23.2%	zł20.00	zł9.00	zł13.84	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.