Orzel Bialy Değerleme

OBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OBL ( PLN33.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN76.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OBL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OBL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OBL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OBL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OBL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
Kazançlarzł95.44m
Piyasa Değerizł552.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OBL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
MBR Mo-BRUK
16.4x25.6%zł1.2b
CTS City Service
5.4xn/azł186.5m
GRC Grupa RECYKL
9.4xn/azł125.6m
GTS Geotrans
19.2xn/azł31.3m
OBL Orzel Bialy
5.8xn/azł552.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OBL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (12.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OBL'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OBL 5.8xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies12PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OBL Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, Polish Commercial Services sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OBL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OBL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OBL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin