Mo-BRUK S.A.

WSE:MBR Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.4b

Mo-BRUK Değerleme

MBR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MBR ( PLN404.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN787.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MBR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MBR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MBR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MBR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MBR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MBR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46x
Kazançlarzł30.88m
Piyasa Değerizł1.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MBR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MBR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
OBL Orzel Bialy
11.6xn/azł656.0m
CTS City Service
4.8xn/azł199.1m
GRC Grupa RECYKL
15.8xn/azł115.1m
RNC REINO Capital
45.7xn/azł156.5m
MBR Mo-BRUK
46x30.31%zł1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MBR Price-To-Earnings Oranı ( 46 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MBR'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MBR 46.0xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies15PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MBR Price-To-Earnings Oranı ( 46 x) baz alındığında, Polish Commercial Services sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MBR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MBR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46x
Adil PE Oran26.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MBR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46 26.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MBR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł404.50
zł400.00
-1.11%
21.92%zł474.00zł272.00n/a5
Sep ’27zł390.50
zł400.00
+2.43%
21.92%zł474.00zł272.00n/a5
Aug ’27zł380.00
zł369.40
-2.79%
22.49%zł470.00zł272.00n/a5
Jul ’27zł364.00
zł347.29
-4.59%
19.32%zł470.00zł272.00n/a5
Jun ’27zł360.00
zł316.61
-12.05%
9.58%zł357.45zł272.00n/a4
May ’27zł355.00
zł316.61
-10.81%
9.58%zł357.45zł272.00n/a4
Apr ’27zł338.50
zł320.62
-5.28%
8.82%zł357.45zł272.00n/a5
Mar ’27zł354.00
zł320.62
-9.43%
8.82%zł357.45zł272.00n/a5
Feb ’27zł360.00
zł320.62
-10.94%
8.82%zł357.45zł272.00n/a5
Jan ’27zł325.00
zł317.84
-2.20%
7.87%zł343.54zł272.00n/a5
Dec ’26zł310.00
zł317.84
+2.53%
7.87%zł343.54zł272.00n/a5
Nov ’26zł293.50
zł318.42
+8.49%
7.85%zł343.54zł272.00n/a5
Oct ’26zł277.50
zł318.42
+14.75%
7.85%zł343.54zł272.00n/a5
Sep ’26zł294.50
zł332.82
+13.01%
11.75%zł393.00zł272.00zł390.505
Aug ’26zł279.00
zł335.45
+20.23%
11.84%zł393.00zł272.00zł380.005
Jul ’26zł286.00
zł349.91
+22.34%
14.70%zł415.80zł272.00zł364.005
Jun ’26zł270.00
zł380.13
+40.79%
5.97%zł415.80zł349.83zł360.005
May ’26zł292.00
zł380.13
+30.18%
5.97%zł415.80zł349.83zł355.005
Apr ’26zł311.50
zł380.13
+22.03%
5.97%zł415.80zł349.83zł338.505
Mar ’26zł333.50
zł379.38
+13.76%
6.11%zł415.80zł349.83zł354.005
Feb ’26zł365.00
zł379.38
+3.94%
6.11%zł415.80zł349.83zł360.005
Jan ’26zł327.50
zł375.45
+14.64%
7.68%zł415.80zł330.25zł325.005
Dec ’25zł329.50
zł383.53
+16.40%
10.89%zł456.21zł330.25zł310.005
Nov ’25zł279.50
zł372.31
+33.20%
14.75%zł456.21zł297.00zł293.505
Oct ’25zł306.00
zł372.31
+21.67%
14.75%zł456.21zł297.00zł277.505
Sep ’25zł305.50
zł373.69
+22.32%
12.86%zł428.00zł291.00zł294.506
zł400
Fair Value
1.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/10 19:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/10 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mo-BRUK S.A. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Jakub SargsyanBiuro maklerskie mBanku
Piotr ZielonkaErste Bank Polska S.A.