Patentus Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PAT ( PLN2.83 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN252.74 )

PAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAT ( PLN2.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN252.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	1.7x
Kazançlar	zł49.80m
Piyasa Değeri	zł83.49m

PAT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22x
WLT Wielton	24.4x	n/a	zł334.5m
GEA Grenevia	3.9x	-23.4%	zł1.1b
NWG Newag	11x	15.9%	zł1.6b
RSP Remor Solar Polska	48.5x	n/a	zł67.4m
PAT Patentus	1.7x	n/a	zł83.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (22x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAT'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	17.5x	12.9%
PAT Patentus	1.7x	n/a	US$20.36m

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	17.5x	12.9%
PAT Patentus	1.7x	n/a	US$20.36m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAT Price-To-Earnings Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, Polish Machinery sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	1.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PAT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

-57.1%

Dektra

zł9.4m

Engages in the production and wholesale distribution of insulation materials for the construction, agricultural, horticultural, and industrial sectors in Poland.

DKR

zł8.50

-4.3%

-13.3%

Relpol

zł51.7m

Manufactures and sells relays worldwide.

RLP

zł5.38

-3.6%

-24.0%