Instal Kraków Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

INK ( PLN36 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN522.73 )

INK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INK ( PLN36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN522.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.3x
Kazançlar	zł49.04m
Piyasa Değeri	zł262.28m

INK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.9x
ULM ULMA Construccion Polska	17.6x	n/a	zł365.3m
MSZ Mostostal Zabrze	5.6x	-7.3%	zł335.8m
DEK Dekpol	3.5x	n/a	zł374.6m
PBX Pekabex	12.9x	n/a	zł482.9m
INK Instal Kraków	5.3x	n/a	zł262.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: INK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (9.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INK'nin PE Oranı, PL Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INK Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, Polish Construction sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için INK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

-57.1%

Dektra

zł9.7m

Engages in the production and wholesale distribution of insulation materials for the construction, agricultural, horticultural, and industrial sectors in Poland.

DKR

zł8.76

-0.5%

-10.6%

Poltronic

zł4.3m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.60

-34.8%