Herkules Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Herkules şirketinin toplam hissedar öz sermayesi PLN87.0M ve toplam borcu PLN10.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 11.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla PLN247.6M ve PLN160.6M dir.
Anahtar bilgiler
11.49%
Borç/özkaynak oranı
zł10.00m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | zł11.21m |
| Eşitlik | zł86.99m |
| Toplam yükümlülükler | zł160.60m |
| Toplam varlıklar | zł247.59m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Herkules (WSE:HRS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 01
These 4 Measures Indicate That Herkules (WSE:HRS) Is Using Debt Extensively
Jul 27Is Herkules (WSE:HRS) Using Debt In A Risky Way?
Mar 17Here's Why Herkules (WSE:HRS) Is Weighed Down By Its Debt Load
Sep 28Herkules (WSE:HRS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jun 30Herkules (WSE:HRS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Feb 21Recent updates
Optimistic Investors Push Herkules S.A. (WSE:HRS) Shares Up 33% But Growth Is Lacking
Jan 13Herkules S.A. (WSE:HRS) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Aug 17Herkules (WSE:HRS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 01Herkules S.A. (WSE:HRS) Stock Rockets 35% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Dec 31Capital Allocation Trends At Herkules (WSE:HRS) Aren't Ideal
Dec 29These 4 Measures Indicate That Herkules (WSE:HRS) Is Using Debt Extensively
Jul 27Is Herkules (WSE:HRS) Using Debt In A Risky Way?
Mar 17Here's Why Herkules (WSE:HRS) Is Weighed Down By Its Debt Load
Sep 28Herkules (WSE:HRS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jun 30Herkules (WSE:HRS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Feb 21These 4 Measures Indicate That Herkules (WSE:HRS) Is Using Debt Extensively
Jan 07
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: HRS 'nin kısa vadeli varlıkları ( PLN46.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PLN109.2M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: HRS 'un kısa vadeli varlıkları ( PLN46.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PLN51.4M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: HRS şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: HRS şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 11.5% seviyesinden 11.5% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan HRS mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: HRS kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 4.7 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/18 17:00 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/16 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Herkules S.A. 3 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Piotr Zybala | Biuro maklerskie mBanku |
| Marek Straszak | Dom Maklerski Banku BPS S.A. |
| Michal Stalmach | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |