Compremum S.A.

WSE:CPR Stok Raporu

Piyasa değeri: zł58.3m

Compremum Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Compremum şirketinin toplam hissedar öz sermayesi PLN262.5M ve toplam borcu PLN120.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 45.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla PLN561.0M ve PLN298.6M dir. Compremum 'in FAVÖK'ü PLN20.3M faiz karşılama oranı 2.3 dur. Şirketin PLN3.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

45.8%

Borç/özkaynak oranı

zł120.31m

Borç

Faiz karşılama oranı2.3x
Nakitzł3.56m
Eşitlikzł262.48m
Toplam yükümlülüklerzł298.57m
Toplam varlıklarzł561.04m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Here's Why Compremum (WSE:CPR) Has A Meaningful Debt Burden

Jan 10
Here's Why Compremum (WSE:CPR) Has A Meaningful Debt Burden

Here's Why Compremum (WSE:CPR) Can Manage Its Debt Responsibly

Feb 22
Here's Why Compremum (WSE:CPR) Can Manage Its Debt Responsibly

Is Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ) A Risky Investment?

Oct 05
Is Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ) A Risky Investment?

Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

May 12
Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Is Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ) Using Too Much Debt?

Feb 04
Is Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ) Using Too Much Debt?

Recent updates

Compremum S.A. (WSE:CPR) Shares May Have Slumped 26% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Dec 14
Compremum S.A. (WSE:CPR) Shares May Have Slumped 26% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Compremum's (WSE:CPR) Returns On Capital Are Heading Higher

Aug 22
Compremum's (WSE:CPR) Returns On Capital Are Heading Higher

Compremum's (WSE:CPR) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

May 08
Compremum's (WSE:CPR) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Compremum (WSE:CPR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Mar 12
Compremum (WSE:CPR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Compremum (WSE:CPR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

May 11
Compremum (WSE:CPR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Here's Why Compremum (WSE:CPR) Has A Meaningful Debt Burden

Jan 10
Here's Why Compremum (WSE:CPR) Has A Meaningful Debt Burden

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Compremum (WSE:CPR)

Nov 18
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Compremum (WSE:CPR)

Compremum (WSE:CPR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Aug 05
Compremum (WSE:CPR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

What Does Compremum S.A.'s (WSE:CPR) Share Price Indicate?

Jun 03
What Does Compremum S.A.'s (WSE:CPR) Share Price Indicate?

Do Compremum's (WSE:CPR) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 28
Do Compremum's (WSE:CPR) Earnings Warrant Your Attention?

Here's Why Compremum (WSE:CPR) Can Manage Its Debt Responsibly

Feb 22
Here's Why Compremum (WSE:CPR) Can Manage Its Debt Responsibly

Is Now The Time To Put Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ) On Your Watchlist?

Jan 05
Is Now The Time To Put Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ) On Your Watchlist?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ)

Nov 22
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ)

Is Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ) A Risky Investment?

Oct 05
Is Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ) A Risky Investment?

With EPS Growth And More, Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ) Is Interesting

Jul 06
With EPS Growth And More, Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ) Is Interesting

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ)

Jun 10
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ)

Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

May 12
Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Do Pozbud T&R Spolka Akcyjna's (WSE:POZ) Earnings Warrant Your Attention?

Mar 11
Do Pozbud T&R Spolka Akcyjna's (WSE:POZ) Earnings Warrant Your Attention?

Is Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ) Using Too Much Debt?

Feb 04
Is Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ) Using Too Much Debt?

We're Not So Sure You Should Rely on Pozbud T&R Spolka Akcyjna's (WSE:POZ) Statutory Earnings

Dec 29
We're Not So Sure You Should Rely on Pozbud T&R Spolka Akcyjna's (WSE:POZ) Statutory Earnings

Does Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Dec 02
Does Pozbud T&R Spolka Akcyjna (WSE:POZ) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: CPR 'nin kısa vadeli varlıkları ( PLN438.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( PLN204.1M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: CPR şirketinin kısa vadeli varlıkları ( PLN438.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( PLN94.4M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: CPR 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 44.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: CPR 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 47.7% seviyesinden 45.8% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: CPR 'nin borcu işletme nakit akışı ( 21.8% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: CPR 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.3 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 08:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Compremum S.A. 4 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Günther ArtnerErste Group Bank AG
Michal ZasadzkiErste Group Bank AG