Aztec International Değerleme

AZC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZC ( PLN1.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN74.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AZC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AZC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	zł32.83m
Piyasa Değeri	zł6.49m

AZC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AZC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AZC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
ZUK Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporków	0.4x	n/a	zł13.0m
IBC IBC POLSKA F & P spólka akcyjna	0.4x	n/a	zł4.5m
HPS Hydrapres	0.4x	n/a	zł15.1m
ENI Energoinstal	0.3x	n/a	zł23.4m
AZC Aztec International	0.2x	n/a	zł6.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: AZC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AZC'nin PS Oranı, PL Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PGV PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna	0.06x	n/a	US$7.88m
OZE OZE Capital	0.05x	n/a	US$4.58m
URS Ursus	0.02x	n/a	US$175.45k

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AZC Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Polish Machinery sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AZC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AZC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AZC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

-57.1%

Drozapol-Profil

zł22.5m

Trades in metallurgical products in Poland.

DPL

zł3.67

1.4%

0.8%

Poltronic

zł4.1m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.57

-10.9%

-40.0%