Hydrapres Değerleme

HPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HPS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HPS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HPS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	zł33.72m
Piyasa Değeri	zł15.09m

HPS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	114x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HPS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.2x
MOJ MOJ	0.2x	n/a	zł14.2m
ZUK Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporków	0.4x	n/a	zł13.1m
ENI Energoinstal	0.3x	n/a	zł22.6m
PGV PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna	0.06x	n/a	zł33.0m
HPS Hydrapres	0.4x	n/a	zł15.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: HPS Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HPS'nin PS Oranı, PL Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PGV PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna	0.06x	n/a	US$7.97m
URS Ursus	0.02x	n/a	US$175.45k

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HPS Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Polish Machinery sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HPS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HPS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HPS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

-57.1%

Instal Kraków

zł259.4m

Engages in the construction business in Poland and internationally.

INK

zł35.60

-0.8%

-15.2%

Poltronic

zł4.3m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.60

1.7%

-34.8%