Automatyka-Pomiary-Sterowanie Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

APS ( PLN5.05 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN115.45 )

APS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APS ( PLN5.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN115.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10x
Kazançlar	zł2.66m
Piyasa Değeri	zł26.75m

APS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.8x
LEN Lena Lighting	14x	n/a	zł74.6m
TLO Telesto	25.5x	n/a	zł34.4m
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING	3.4x	n/a	zł39.2m
ENP Energoaparatura	24.1x	n/a	zł38.2m
APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie	10x	n/a	zł26.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: APS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APS'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APS Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, Polish Electrical sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için APS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

-57.1%

Instal Kraków

zł255.0m

Engages in the construction business in Poland and internationally.

INK

zł35.00

-1.7%

-22.2%

Mirbud

zł1.2b

Operates as a general contractor in the construction industry in Poland.

MRB

zł10.80

-6.3%

47.9%