Porsche Automobil Holding SE

WSE:PSHE Stok Raporu

Piyasa değeri: zł45.9b

Porsche Automobil Holding Değerleme

PSHE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSHE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł246.25
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PSHE ( PLN150 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN246.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSHE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSHE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSHE kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSHE için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, PSHE'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSHE'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.3x
Kitap€34.42b
Piyasa Değeri€10.75b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

PSHE'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla PSHE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
7.5x72.24%CN¥83.6b
7270 Subaru
0.7x-4.05%JP¥2.0t
RNO Renault
0.4x24.10%€12.4b
000625 Chongqing Changan Automobile
1.6x6.15%CN¥107.9b
PSHE Porsche Automobil Holding
0.3x81.37%zł10.7b

Price-To-Book vs Akranlar: PSHE, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (2.5x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

PSHE'nin PB Oranı, European Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSHE 0.3xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies6PB00.81.62.43.24+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: PSHE Price-To-Book Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

PSHE 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

PSHE PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için PSHE 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSHE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł150.00
zł166.81
+11.20%
16.72%zł234.04zł131.91n/a10
May ’26zł153.65
zł165.06
+7.42%
17.15%zł233.37zł131.54n/a10
Apr ’26zł150.55
zł162.97
+8.25%
17.15%zł230.41zł129.87n/a10
Mar ’26zł156.75
zł159.16
+1.54%
17.90%zł228.18zł124.46n/a11
Feb ’26n/a
zł157.44
0%
21.00%zł232.33zł105.60n/a11
Jan ’26n/a
zł183.47
0%
27.56%zł285.27zł106.44n/a11
Dec ’25zł148.80
zł203.07
+36.47%
26.65%zł301.86zł112.12n/a11
Nov ’25n/a
zł213.78
0%
22.67%zł304.16zł152.08n/a10
Oct ’25n/a
zł221.87
0%
19.20%zł299.98zł154.27n/a11
Sep ’25zł173.25
zł241.94
+39.65%
28.22%zł415.37zł154.16n/a11
Aug ’25zł173.25
zł251.00
+44.88%
27.13%zł414.78zł149.66n/a10
Jul ’25zł183.50
zł261.92
+42.74%
23.50%zł420.63zł195.14n/a10
Jun ’25zł210.50
zł261.92
+24.43%
23.50%zł420.63zł195.14zł150.0010
May ’25zł216.10
zł261.92
+21.20%
23.50%zł420.63zł195.14zł153.6510
Apr ’25n/a
zł269.07
0%
25.17%zł416.69zł193.31zł150.5511
Mar ’25zł220.00
zł274.38
+24.72%
29.65%zł449.06zł202.94zł156.7511
Feb ’25zł203.40
zł286.14
+40.68%
26.75%zł456.08zł206.11n/a12
Jan ’25zł200.10
zł284.38
+42.12%
26.37%zł448.11zł202.51n/a12
Dec ’24zł196.55
zł281.36
+43.15%
22.57%zł421.49zł204.23zł148.8012
Nov ’24zł187.50
zł314.78
+67.88%
22.83%zł471.01zł217.03n/a12
Oct ’24zł217.10
zł314.78
+44.99%
22.83%zł471.01zł217.03n/a12
Sep ’24zł226.20
zł308.45
+36.36%
22.81%zł456.63zł210.41zł173.2512
Aug ’24n/a
zł317.24
0%
30.68%zł591.23zł225.02zł173.2512
Jul ’24zł250.30
zł326.55
+30.47%
31.06%zł597.20zł227.29zł183.5011
Jun ’24n/a
zł331.26
0%
32.17%zł603.94zł229.86zł210.5010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
zł167.52
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/02 09:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/26 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Porsche Automobil Holding SE 37 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBanco Santander
Henning CosmanBarclays