Porsche Automobil Holding SE

WSE:PSHE Stok Raporu

Piyasa değeri: zł46.6b

Porsche Automobil Holding Değerleme

PSHE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSHE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł363.62
Fair Value
55.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PSHE ( PLN160.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN363.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSHE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSHE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSHE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSHE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSHE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSHE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.9x
Kazançlar€3.80b
Piyasa Değeri€11.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSHE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSHE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.7x
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
132.3x30.9%CN¥83.8b
7270 Subaru
5x-2.4%JP¥1.9t
7201 Nissan Motor
15.9x46.8%JP¥1.5t
RNO Renault
9.4x17.6%€13.2b
PSHE Porsche Automobil Holding
2.9x34.2%zł11.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSHE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (40.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSHE'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.6x7.5%
PSHE Porsche Automobil Holding
 2.9x34.2%US$11.74b
PSHE 2.9xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies17PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.6x7.5%
PSHE Porsche Automobil Holding
 2.9x34.2%US$11.74b
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSHE Price-To-Earnings Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSHE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSHE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PSHE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSHE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł160.50
zł159.16
-0.8%
17.9%zł228.18zł124.46n/a11
Feb ’26n/a
zł157.44
0%
21.0%zł232.33zł105.60n/a11
Jan ’26n/a
zł183.47
0%
27.6%zł285.27zł106.44n/a11
Dec ’25zł148.80
zł203.07
+36.5%
26.7%zł301.86zł112.12n/a11
Nov ’25n/a
zł213.78
0%
22.7%zł304.16zł152.08n/a10
Oct ’25n/a
zł221.87
0%
19.2%zł299.98zł154.27n/a11
Sep ’25zł173.25
zł241.94
+39.6%
28.2%zł415.37zł154.16n/a11
Aug ’25zł173.25
zł251.00
+44.9%
27.1%zł414.78zł149.66n/a10
Jul ’25zł183.50
zł261.92
+42.7%
23.5%zł420.63zł195.14n/a10
Jun ’25zł210.50
zł261.92
+24.4%
23.5%zł420.63zł195.14n/a10
May ’25zł216.10
zł261.92
+21.2%
23.5%zł420.63zł195.14n/a10
Apr ’25n/a
zł269.07
0%
25.2%zł416.69zł193.31n/a11
Mar ’25zł220.00
zł274.38
+24.7%
29.6%zł449.06zł202.94n/a11
Feb ’25zł203.40
zł286.14
+40.7%
26.8%zł456.08zł206.11n/a12
Jan ’25zł200.10
zł284.38
+42.1%
26.4%zł448.11zł202.51n/a12
Dec ’24zł196.55
zł281.36
+43.1%
22.6%zł421.49zł204.23zł148.8012
Nov ’24zł187.50
zł314.78
+67.9%
22.8%zł471.01zł217.03n/a12
Oct ’24zł217.10
zł314.78
+45.0%
22.8%zł471.01zł217.03n/a12
Sep ’24zł226.20
zł308.45
+36.4%
22.8%zł456.63zł210.41zł173.2512
Aug ’24n/a
zł317.24
0%
30.7%zł591.23zł225.02zł173.2512
Jul ’24zł250.30
zł326.55
+30.5%
31.1%zł597.20zł227.29zł183.5011
Jun ’24n/a
zł331.26
0%
32.2%zł603.94zł229.86zł210.5010
May ’24n/a
zł344.60
0%
30.5%zł623.24zł237.20zł216.1011
Apr ’24n/a
zł351.41
0%
28.9%zł627.15zł238.69n/a12
Mar ’24n/a
zł418.77
0%
29.0%zł630.51zł282.32zł220.0012
Feb ’24n/a
zł418.77
0%
29.0%zł630.51zł282.32zł203.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
zł168.56
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 12:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Porsche Automobil Holding SE 37 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBanco Santander
Henning CosmanBarclays