Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

WSE:BMW Stok Raporu

Piyasa değeri: zł203.1b

Bayerische Motoren Werke Değerleme

BMW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł397.75
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BMW ( PLN338 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN397.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BMW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
Kazançlar€8.18b
Piyasa Değeri€48.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
GM General Motors
6.6x5.2%US$47.6b
VOW3 Volkswagen
3.8x10.2%€48.9b
7267 Honda Motor
6.6x3.3%JP¥6.5t
F Ford Motor
6.2x10.5%US$39.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%zł48.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMW Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMW'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMW 5.9xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies16PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMW Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BMW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł338.00
zł374.41
+10.8%
14.8%zł507.13zł270.92n/a23
Jan ’26n/a
zł374.89
0%
15.6%zł511.07zł273.03n/a22
Dec ’25zł295.80
zł377.10
+27.5%
15.8%zł515.55zł258.20n/a22
Nov ’25zł319.00
zł406.54
+27.4%
19.7%zł669.16zł304.16n/a21
Oct ’25zł330.80
zł403.25
+21.9%
18.8%zł658.16zł316.26n/a22
Sep ’25zł362.40
zł459.41
+26.8%
16.3%zł710.82zł342.57n/a22
Aug ’25n/a
zł476.20
0%
15.3%zł714.12zł361.36n/a22
Jul ’25zł387.70
zł487.51
+25.7%
14.4%zł715.50zł362.06n/a22
Jun ’25zł399.50
zł482.21
+20.7%
14.0%zł706.03zł382.79n/a22
May ’25zł464.30
zł487.38
+5.0%
14.0%zł712.15zł388.45n/a22
Apr ’25zł465.35
zł481.03
+3.4%
14.4%zł708.81zł365.14n/a22
Mar ’25zł425.00
zł478.45
+12.6%
14.5%zł707.57zł368.98n/a23
Feb ’25zł425.00
zł475.87
+12.0%
14.4%zł705.15zł367.72zł338.0023
Jan ’25zł442.70
zł473.79
+7.0%
14.7%zł705.57zł367.93n/a22
Dec ’24zł410.05
zł473.34
+15.4%
15.2%zł704.14zł367.19zł295.8021
Nov ’24zł414.40
zł498.69
+20.3%
13.1%zł713.17zł401.16zł319.0021
Oct ’24zł451.25
zł520.06
+15.2%
13.1%zł739.95zł416.22zł330.8021
Sep ’24n/a
zł503.82
0%
12.5%zł709.34zł399.00zł362.4021
Aug ’24n/a
zł509.24
0%
12.7%zł699.03zł418.53n/a20
Jul ’24n/a
zł499.54
0%
13.5%zł695.75zł389.97zł387.7020
Jun ’24zł471.00
zł499.70
+6.1%
14.8%zł709.59zł384.17zł399.5021
May ’24zł460.00
zł494.84
+7.6%
15.2%zł720.05zł389.84zł464.3021
Apr ’24zł470.90
zł496.26
+5.4%
15.9%zł731.07zł365.54zł465.3521
Mar ’24zł463.55
zł493.45
+6.5%
15.6%zł727.60zł373.37zł425.0021
Feb ’24n/a
zł480.34
0%
16.2%zł714.87zł366.84zł425.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
zł391.40
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 19:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 65 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.