Lucky Cement Limited

KASE:LUCK Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨672.5b

Lucky Cement Değerleme

LUCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LUCK ( PKR457.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR67.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUCK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUCK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUCK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUCK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUCK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarPK₨83.33b
Piyasa DeğeriPK₨672.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUCK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
BWCL Bestway Cement
11.7xn/aPK₨281.4b
FCCL Fauji Cement
9.5x20.48%PK₨138.6b
MLCF Maple Leaf Cement Factory
9.6x16.92%PK₨105.6b
DGKC D.G. Khan Cement
7.9x13.52%PK₨94.9b
LUCK Lucky Cement
8x13.24%PK₨672.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUCK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (9.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUCK'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUCK 8.0xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies52PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUCK Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, PK Basic Materials sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUCK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUCK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUCK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUCK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨457.47
PK₨616.16
+34.69%
12.40%PK₨731.00PK₨505.00n/a5
Jun ’27PK₨437.14
PK₨588.47
+34.62%
15.85%PK₨731.00PK₨450.00n/a6
May ’27PK₨407.99
PK₨588.50
+44.24%
15.85%PK₨731.00PK₨450.00n/a6
Apr ’27PK₨389.58
PK₨588.50
+51.06%
15.85%PK₨731.00PK₨450.00n/a6
Mar ’27PK₨422.18
PK₨588.50
+39.40%
15.85%PK₨731.00PK₨450.00n/a6
Feb ’27PK₨482.13
PK₨565.67
+17.33%
17.54%PK₨731.00PK₨450.00n/a6
Jan ’27PK₨481.02
PK₨535.80
+11.39%
20.12%PK₨731.00PK₨440.00n/a5
Dec ’26PK₨465.35
PK₨483.32
+3.86%
8.62%PK₨558.60PK₨440.00n/a5
Nov ’26PK₨459.87
PK₨482.15
+4.84%
9.65%PK₨558.60PK₨440.00n/a4
Oct ’26PK₨479.07
PK₨479.65
+0.12%
10.09%PK₨558.60PK₨440.00n/a4
Sep ’26PK₨445.55
PK₨388.25
-12.86%
16.84%PK₨440.00PK₨280.00n/a4
Aug ’26PK₨359.91
PK₨336.50
-6.50%
16.79%PK₨393.00PK₨280.00n/a2
Jul ’26PK₨349.76
PK₨320.60
-8.34%
18.80%PK₨393.00PK₨245.00n/a4
Jun ’26PK₨335.62
PK₨312.28
-6.95%
18.06%PK₨393.00PK₨245.00PK₨437.145
May ’26PK₨327.29
PK₨312.28
-4.59%
18.06%PK₨393.00PK₨245.00PK₨407.995
Apr ’26PK₨299.32
PK₨312.28
+4.33%
18.06%PK₨393.00PK₨245.00PK₨389.585
Mar ’26PK₨284.83
PK₨312.28
+9.64%
18.06%PK₨393.00PK₨245.00PK₨422.185
Feb ’26PK₨236.17
PK₨312.28
+32.23%
18.06%PK₨393.00PK₨245.00PK₨482.135
Jan ’26PK₨237.53
PK₨280.56
+18.11%
16.28%PK₨364.40PK₨234.40PK₨481.025
Dec ’25PK₨203.91
PK₨239.52
+17.46%
12.22%PK₨279.00PK₨189.00PK₨465.355
Nov ’25PK₨184.48
PK₨236.28
+28.08%
10.79%PK₨263.80PK₨189.00PK₨459.875
Oct ’25PK₨177.88
PK₨236.28
+32.83%
10.79%PK₨263.80PK₨189.00PK₨479.075
Sep ’25PK₨165.96
PK₨231.90
+39.74%
10.89%PK₨263.80PK₨189.00PK₨445.556
Aug ’25PK₨176.15
PK₨221.91
+25.98%
10.08%PK₨263.80PK₨189.00PK₨359.917
Jul ’25PK₨179.80
PK₨215.75
+20.00%
6.32%PK₨234.06PK₨189.00PK₨349.768
Jun ’25PK₨179.77
PK₨215.75
+20.02%
6.32%PK₨234.06PK₨189.00PK₨335.628
PK₨616.16
Fair Value
25.8% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/23 03:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/23 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lucky Cement Limited 19 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAKD Research
Usama Rauf GurmaniAKD Research
null nullArif Habib Limited