Maple Leaf Cement Factory Limited

KASE:MLCF Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨40.4b

Maple Leaf Cement Factory Değerleme

MLCF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MLCF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MLCF ( PKR38.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR9.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MLCF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MLCF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MLCF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MLCF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MLCF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MLCF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarPK₨6.61b
Piyasa DeğeriPK₨40.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MLCF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MLCF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
PIOC Pioneer Cement
8xn/aPK₨41.9b
DGKC D.G. Khan Cement
47.9xn/aPK₨35.5b
CHCC Cherat Cement
7.7x12.7%PK₨53.0b
KOHC Kohat Cement
8xn/aPK₨81.3b
MLCF Maple Leaf Cement Factory
6.1xn/aPK₨40.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MLCF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (17.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MLCF'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MLCF 6.1xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies41PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MLCF Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, PK Basic Materials sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MLCF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MLCF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MLCF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MLCF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨38.60
PK₨51.00
+32.1%
11.9%PK₨58.00PK₨44.00n/a4
Nov ’25PK₨38.78
PK₨51.00
+31.5%
11.9%PK₨58.00PK₨44.00n/a4
Oct ’25PK₨33.69
PK₨53.33
+58.3%
9.8%PK₨58.00PK₨46.00n/a3
Sep ’25PK₨32.61
PK₨53.77
+64.9%
8.4%PK₨59.40PK₨46.00n/a7
Aug ’25PK₨35.05
PK₨54.55
+55.6%
8.6%PK₨60.00PK₨46.00n/a8
Jul ’25PK₨37.77
PK₨54.71
+44.9%
8.2%PK₨60.00PK₨46.00n/a9
Jun ’25PK₨38.48
PK₨54.71
+42.2%
8.2%PK₨60.00PK₨46.00n/a9
May ’25PK₨36.14
PK₨54.71
+51.4%
8.2%PK₨60.00PK₨46.00n/a9
Apr ’25PK₨35.24
PK₨55.80
+58.3%
6.2%PK₨60.00PK₨50.00n/a8
Mar ’25PK₨38.50
PK₨55.93
+45.3%
6.2%PK₨60.00PK₨50.00n/a8
Feb ’25PK₨37.92
PK₨56.20
+48.2%
6.2%PK₨60.00PK₨50.00n/a5
Jan ’25PK₨40.83
PK₨52.00
+27.4%
9.5%PK₨58.00PK₨45.00n/a4
Dec ’24PK₨42.36
PK₨47.67
+12.5%
4.3%PK₨50.00PK₨45.00n/a3
Nov ’24PK₨36.16
PK₨40.49
+12.0%
15.3%PK₨50.00PK₨30.00PK₨38.788
Oct ’24PK₨29.94
PK₨38.10
+27.3%
10.8%PK₨44.03PK₨30.00PK₨33.699
Sep ’24PK₨27.05
PK₨37.10
+37.2%
9.8%PK₨43.00PK₨30.00PK₨32.619
Aug ’24PK₨32.99
PK₨36.21
+9.8%
8.3%PK₨41.00PK₨30.00PK₨35.059
Jul ’24PK₨28.33
PK₨36.20
+27.8%
7.9%PK₨41.00PK₨30.00PK₨37.7710
Jun ’24PK₨27.86
PK₨36.20
+29.9%
7.9%PK₨41.00PK₨30.00PK₨38.4810
May ’24PK₨27.70
PK₨36.20
+30.7%
7.9%PK₨41.00PK₨30.00PK₨36.1410
Apr ’24PK₨25.98
PK₨33.86
+30.3%
9.5%PK₨39.00PK₨27.00PK₨35.2410
Mar ’24PK₨24.22
PK₨33.65
+38.9%
8.7%PK₨37.00PK₨27.00PK₨38.5010
Feb ’24PK₨21.75
PK₨39.45
+81.4%
18.7%PK₨56.00PK₨33.00PK₨37.928
Jan ’24PK₨22.57
PK₨44.40
+96.7%
16.0%PK₨56.00PK₨36.00PK₨40.835
Dec ’23PK₨24.99
PK₨41.17
+64.7%
23.6%PK₨56.00PK₨25.00PK₨42.366
Nov ’23PK₨27.50
PK₨40.40
+46.9%
26.3%PK₨56.00PK₨25.00PK₨36.165

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Thatta Cement

PK₨12.7b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨149.82

7D

28.9%

1Y

777.2%

Pioneer Cement

PK₨41.9b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨184.37

7D

-3.4%

1Y

74.8%

Mughal Iron & Steel Industries

PK₨23.2b

Manufactures and trades in mild steel products in Pakistan.

MUGHAL

PK₨69.18

7D

-1.9%

1Y

8.4%