Maple Leaf Cement Factory Limited

KASE:MLCF Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨43.5b

Maple Leaf Cement Factory Değerleme

MLCF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MLCF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MLCF (PKR41.53) is trading above our estimate of fair value (PKR9.96)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MLCF is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

MLCF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MLCF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK2.9x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MLCF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MLCF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
DGKC D.G. Khan Cement
53x72.6%PK₨39.3b
PIOC Pioneer Cement
8.8xn/aPK₨46.1b
CHCC Cherat Cement
8.4x12.7%PK₨57.7b
KOHC Kohat Cement
8.2xn/aPK₨83.0b
MLCF Maple Leaf Cement Factory
6.6xn/aPK₨43.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MLCF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.6x) compared to the peer average (19.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MLCF'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MLCF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.6x) compared to the Asian Basic Materials industry average (17.1x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MLCF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MLCF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate MLCF's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MLCF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨41.53
PK₨51.00
+22.8%
11.9%PK₨58.00PK₨44.00n/a4
Oct ’25PK₨33.69
PK₨53.33
+58.3%
9.8%PK₨58.00PK₨46.00n/a3
Sep ’25PK₨32.61
PK₨53.77
+64.9%
8.4%PK₨59.40PK₨46.00n/a7
Aug ’25PK₨35.05
PK₨54.55
+55.6%
8.6%PK₨60.00PK₨46.00n/a8
Jul ’25PK₨37.77
PK₨54.71
+44.9%
8.2%PK₨60.00PK₨46.00n/a9
Jun ’25PK₨38.48
PK₨54.71
+42.2%
8.2%PK₨60.00PK₨46.00n/a9
May ’25PK₨36.14
PK₨54.71
+51.4%
8.2%PK₨60.00PK₨46.00n/a9
Apr ’25PK₨35.24
PK₨55.80
+58.3%
6.2%PK₨60.00PK₨50.00n/a8
Mar ’25PK₨38.50
PK₨55.93
+45.3%
6.2%PK₨60.00PK₨50.00n/a8
Feb ’25PK₨37.92
PK₨56.20
+48.2%
6.2%PK₨60.00PK₨50.00n/a5
Jan ’25PK₨40.83
PK₨52.00
+27.4%
9.5%PK₨58.00PK₨45.00n/a4
Dec ’24PK₨42.36
PK₨47.67
+12.5%
4.3%PK₨50.00PK₨45.00n/a3
Nov ’24PK₨36.16
PK₨40.49
+12.0%
15.3%PK₨50.00PK₨30.00PK₨38.788
Oct ’24PK₨29.94
PK₨38.10
+27.3%
10.8%PK₨44.03PK₨30.00PK₨33.699
Sep ’24PK₨27.05
PK₨37.10
+37.2%
9.8%PK₨43.00PK₨30.00PK₨32.619
Aug ’24PK₨32.99
PK₨36.21
+9.8%
8.3%PK₨41.00PK₨30.00PK₨35.059
Jul ’24PK₨28.33
PK₨36.20
+27.8%
7.9%PK₨41.00PK₨30.00PK₨37.7710
Jun ’24PK₨27.86
PK₨36.20
+29.9%
7.9%PK₨41.00PK₨30.00PK₨38.4810
May ’24PK₨27.70
PK₨36.20
+30.7%
7.9%PK₨41.00PK₨30.00PK₨36.1410
Apr ’24PK₨25.98
PK₨33.86
+30.3%
9.5%PK₨39.00PK₨27.00PK₨35.2410
Mar ’24PK₨24.22
PK₨33.65
+38.9%
8.7%PK₨37.00PK₨27.00PK₨38.5010
Feb ’24PK₨21.75
PK₨39.45
+81.4%
18.7%PK₨56.00PK₨33.00PK₨37.928
Jan ’24PK₨22.57
PK₨44.40
+96.7%
16.0%PK₨56.00PK₨36.00PK₨40.835
Dec ’23PK₨24.99
PK₨41.17
+64.7%
23.6%PK₨56.00PK₨25.00PK₨42.366
Nov ’23PK₨27.50
PK₨40.40
+46.9%
26.3%PK₨56.00PK₨25.00PK₨36.165

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin