Maple Leaf Cement Factory Limited

KASE:MLCF Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨70.7b

Maple Leaf Cement Factory Değerleme

MLCF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MLCF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
PK₨25.34
Fair Value
166.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MLCF ( PKR67.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR25.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MLCF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MLCF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MLCF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MLCF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MLCF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MLCF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
KazançlarPK₨10.09b
Piyasa DeğeriPK₨70.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MLCF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MLCF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
KOHC Kohat Cement
6.7xn/aPK₨75.3b
DGKC D.G. Khan Cement
16.9x43.4%PK₨54.6b
CHCC Cherat Cement
7.3xn/aPK₨53.1b
PIOC Pioneer Cement
9.1xn/aPK₨48.2b
MLCF Maple Leaf Cement Factory
7x-3.3%PK₨70.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MLCF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (10x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MLCF'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MLCF 7.0xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies43PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MLCF Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, PK Basic Materials sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MLCF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MLCF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran6.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MLCF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 6.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MLCF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨67.46
PK₨67.71
+0.4%
11.6%PK₨82.00PK₨59.00n/a7
Apr ’26PK₨59.66
PK₨67.71
+13.5%
11.6%PK₨82.00PK₨59.00n/a7
Mar ’26PK₨53.16
PK₨65.43
+23.1%
13.1%PK₨82.00PK₨56.00n/a7
Feb ’26PK₨44.85
PK₨62.33
+39.0%
9.5%PK₨71.00PK₨56.00n/a6
Jan ’26PK₨50.33
PK₨60.00
+19.2%
8.6%PK₨71.00PK₨56.00n/a6
Dec ’25PK₨40.78
PK₨52.67
+29.1%
11.7%PK₨58.00PK₨44.00n/a3
Nov ’25PK₨38.78
PK₨51.00
+31.5%
11.9%PK₨58.00PK₨44.00n/a4
Oct ’25PK₨33.69
PK₨53.33
+58.3%
9.8%PK₨58.00PK₨46.00n/a3
Sep ’25PK₨32.61
PK₨53.77
+64.9%
8.4%PK₨59.40PK₨46.00n/a7
Aug ’25PK₨35.05
PK₨54.55
+55.6%
8.6%PK₨60.00PK₨46.00n/a8
Jul ’25PK₨37.77
PK₨54.71
+44.9%
8.2%PK₨60.00PK₨46.00n/a9
Jun ’25PK₨38.48
PK₨54.71
+42.2%
8.2%PK₨60.00PK₨46.00n/a9
May ’25PK₨36.14
PK₨54.71
+51.4%
8.2%PK₨60.00PK₨46.00n/a9
Apr ’25PK₨35.24
PK₨55.80
+58.3%
6.2%PK₨60.00PK₨50.00PK₨59.668
Mar ’25PK₨38.50
PK₨55.93
+45.3%
6.2%PK₨60.00PK₨50.00PK₨53.168
Feb ’25PK₨37.92
PK₨56.20
+48.2%
6.2%PK₨60.00PK₨50.00PK₨44.855
Jan ’25PK₨40.83
PK₨52.00
+27.4%
9.5%PK₨58.00PK₨45.00PK₨50.334
Dec ’24PK₨42.36
PK₨47.67
+12.5%
4.3%PK₨50.00PK₨45.00PK₨40.783
Nov ’24PK₨36.16
PK₨40.49
+12.0%
15.3%PK₨50.00PK₨30.00PK₨38.788
Oct ’24PK₨29.94
PK₨38.10
+27.3%
10.8%PK₨44.03PK₨30.00PK₨33.699
Sep ’24PK₨27.05
PK₨37.10
+37.2%
9.8%PK₨43.00PK₨30.00PK₨32.619
Aug ’24PK₨32.99
PK₨36.21
+9.8%
8.3%PK₨41.00PK₨30.00PK₨35.059
Jul ’24PK₨28.33
PK₨36.20
+27.8%
7.9%PK₨41.00PK₨30.00PK₨37.7710
Jun ’24PK₨27.86
PK₨36.20
+29.9%
7.9%PK₨41.00PK₨30.00PK₨38.4810
May ’24PK₨27.70
PK₨36.20
+30.7%
7.9%PK₨41.00PK₨30.00PK₨36.1410
Apr ’24PK₨25.98
PK₨33.86
+30.3%
9.5%PK₨39.00PK₨27.00PK₨35.2410
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
PK₨67.71
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/26 06:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Maple Leaf Cement Factory Limited 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAKD Research
Rao Aamir AliArif Habib Limited
Ayesha FayyazBIPL Securities Limited