Fauji Fertilizer Company Limited

KASE:FFC Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨410.1b

Fauji Fertilizer Değerleme

FFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FFC ( PKR322.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR253.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FFC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FFC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FFC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FFC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FFC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
KazançlarPK₨70.46b
Piyasa DeğeriPK₨410.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FFC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FFC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
EFERT Engro Fertilizers
9.4x15.9%PK₨272.7b
ENGRO Engro
6xn/aPK₨181.3b
FATIMA Fatima Fertilizer
4.2x7.9%PK₨139.1b
FFBL Fauji Fertilizer Bin Qasim
3.4x-52.7%PK₨96.1b
FFC Fauji Fertilizer
5.8xn/aPK₨410.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FFC Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FFC'nin PE Oranı, PK Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
FFC 5.8xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FFC Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, PK Chemicals sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FFC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FFC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FFC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FFC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨322.33
PK₨226.50
-29.7%
20.3%PK₨295.00PK₨185.00n/a6
Nov ’25PK₨283.76
PK₨226.50
-20.2%
20.3%PK₨295.00PK₨185.00n/a6
Oct ’25PK₨222.31
PK₨189.60
-14.7%
7.8%PK₨215.00PK₨169.00n/a5
Sep ’25PK₨181.91
PK₨173.34
-4.7%
12.2%PK₨190.00PK₨133.70n/a5
Aug ’25PK₨187.33
PK₨165.66
-11.6%
12.0%PK₨190.00PK₨133.70n/a6
Jul ’25PK₨163.66
PK₨154.85
-5.4%
7.0%PK₨169.00PK₨133.70n/a7
Jun ’25PK₨141.79
PK₨154.85
+9.2%
7.0%PK₨169.00PK₨133.70n/a7
May ’25PK₨145.64
PK₨154.85
+6.3%
7.0%PK₨169.00PK₨133.70n/a7
Apr ’25PK₨125.68
PK₨153.85
+22.4%
6.4%PK₨165.00PK₨133.70n/a7
Mar ’25PK₨120.14
PK₨153.85
+28.1%
6.4%PK₨165.00PK₨133.70n/a7
Feb ’25PK₨113.94
PK₨153.85
+35.0%
6.4%PK₨165.00PK₨133.70n/a7
Jan ’25PK₨115.98
PK₨141.54
+22.0%
11.7%PK₨174.00PK₨120.00n/a6
Dec ’24PK₨112.88
PK₨140.45
+24.4%
12.8%PK₨174.00PK₨120.00n/a5
Nov ’24PK₨102.98
PK₨136.71
+32.8%
12.9%PK₨174.00PK₨114.75PK₨283.767
Oct ’24PK₨92.84
PK₨128.83
+38.8%
6.3%PK₨140.00PK₨114.75PK₨222.318
Sep ’24PK₨94.99
PK₨128.83
+35.6%
6.3%PK₨140.00PK₨114.75PK₨181.918
Aug ’24PK₨100.99
PK₨128.30
+27.0%
7.3%PK₨140.00PK₨110.00PK₨187.3311
Jul ’24PK₨98.44
PK₨129.44
+31.5%
7.5%PK₨144.00PK₨110.00PK₨163.6612
Jun ’24PK₨101.06
PK₨129.44
+28.1%
7.5%PK₨144.00PK₨110.00PK₨141.7912
May ’24PK₨102.87
PK₨129.44
+25.8%
7.5%PK₨144.00PK₨110.00PK₨145.6412
Apr ’24PK₨99.97
PK₨128.85
+28.9%
10.5%PK₨158.00PK₨110.00PK₨125.6812
Mar ’24PK₨102.00
PK₨129.94
+27.4%
10.5%PK₨158.00PK₨110.00PK₨120.1412
Feb ’24PK₨103.04
PK₨129.77
+25.9%
10.5%PK₨158.00PK₨110.00PK₨113.9412
Jan ’24PK₨98.71
PK₨133.75
+35.5%
7.6%PK₨158.00PK₨120.00PK₨115.9811
Dec ’23PK₨102.64
PK₨136.47
+33.0%
7.0%PK₨158.00PK₨124.30PK₨112.889
Nov ’23PK₨103.30
PK₨134.33
+30.0%
8.3%PK₨158.00PK₨115.00PK₨102.9810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Thatta Cement

PK₨12.7b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨149.82

7D

28.9%

1Y

777.2%

Pioneer Cement

PK₨41.9b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨184.37

7D

-3.4%

1Y

74.8%

Fauji Cement

PK₨80.4b

Engages in the manufacturing and selling of various types of cement in Pakistan.

FCCL

PK₨32.77

7D

0.6%

1Y

92.2%