Fatima Fertilizer Company Limited

KASE:FATIMA Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨147.5b

Fatima Fertilizer Değerleme

FATIMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FATIMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FATIMA ( PKR70.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR6.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FATIMA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FATIMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FATIMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FATIMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FATIMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FATIMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarPK₨32.79b
Piyasa DeğeriPK₨147.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FATIMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FATIMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
ENGRO Engro
5.9xn/aPK₨178.8b
FFBL Fauji Fertilizer Bin Qasim
3.4x-52.7%PK₨97.5b
EFERT Engro Fertilizers
9.6x15.9%PK₨278.7b
DAWH Dawood Hercules
3xn/aPK₨80.2b
FATIMA Fatima Fertilizer
4.5x7.9%PK₨147.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FATIMA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (5.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FATIMA'nin PE Oranı, PK Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
FATIMA 4.5xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FATIMA Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, PK Chemicals sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FATIMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FATIMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Oran6.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FATIMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 6.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FATIMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨70.22
PK₨70.50
+0.4%
13.5%PK₨80.00PK₨61.00n/a2
Nov ’25PK₨63.99
PK₨70.50
+10.2%
13.5%PK₨80.00PK₨61.00n/a2
Oct ’25PK₨61.11
PK₨70.50
+15.4%
13.5%PK₨80.00PK₨61.00n/a2
Sep ’25PK₨53.99
PK₨65.50
+21.3%
6.9%PK₨70.00PK₨61.00n/a2
Aug ’25PK₨52.91
PK₨65.50
+23.8%
6.9%PK₨70.00PK₨61.00n/a2
Jul ’25PK₨51.69
PK₨53.67
+3.8%
23.1%PK₨70.00PK₨40.00n/a3
Jun ’25PK₨48.99
PK₨53.67
+9.5%
23.1%PK₨70.00PK₨40.00n/a3
May ’25PK₨52.88
PK₨53.67
+1.5%
23.1%PK₨70.00PK₨40.00n/a3
Apr ’25PK₨40.00
PK₨41.67
+4.2%
9.3%PK₨47.00PK₨38.00n/a3
Mar ’25PK₨37.01
PK₨45.50
+22.9%
8.8%PK₨49.50PK₨40.00n/a3
Feb ’25PK₨33.43
PK₨45.50
+36.1%
8.8%PK₨49.50PK₨40.00n/a3
Jan ’25PK₨37.01
PK₨40.33
+9.0%
11.1%PK₨46.00PK₨35.00n/a3
Dec ’24PK₨33.90
PK₨38.33
+13.1%
6.1%PK₨40.00PK₨35.00n/a3
Nov ’24PK₨30.93
PK₨38.33
+23.9%
6.1%PK₨40.00PK₨35.00PK₨63.993
Oct ’24PK₨28.90
PK₨38.57
+33.5%
5.9%PK₨41.00PK₨35.00PK₨61.114
Sep ’24PK₨27.78
PK₨39.45
+42.0%
6.8%PK₨43.00PK₨35.00PK₨53.995
Aug ’24PK₨27.77
PK₨39.45
+42.1%
6.8%PK₨43.00PK₨35.00PK₨52.915
Jul ’24PK₨29.81
PK₨39.45
+32.4%
6.8%PK₨43.00PK₨35.00PK₨51.695
Jun ’24PK₨27.89
PK₨40.05
+43.6%
4.6%PK₨43.00PK₨38.00PK₨48.995
May ’24PK₨28.50
PK₨40.05
+40.5%
4.6%PK₨43.00PK₨38.00PK₨52.885
Apr ’24PK₨30.00
PK₨40.88
+36.3%
7.0%PK₨46.00PK₨38.00PK₨40.006
Mar ’24PK₨29.57
PK₨40.88
+38.2%
7.0%PK₨46.00PK₨38.00PK₨37.016
Feb ’24PK₨30.99
PK₨41.40
+33.6%
6.9%PK₨46.00PK₨38.00PK₨33.435
Jan ’24PK₨33.60
PK₨42.75
+27.2%
6.7%PK₨46.00PK₨39.00PK₨37.014
Dec ’23PK₨35.92
PK₨42.75
+19.0%
6.7%PK₨46.00PK₨39.00PK₨33.904
Nov ’23PK₨36.00
PK₨40.75
+13.2%
12.8%PK₨46.00PK₨33.00PK₨30.934

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pioneer Cement

PK₨41.8b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨183.93

7D

-3.8%

1Y

71.6%

Thatta Cement

PK₨12.6b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨148.40

7D

39.6%

1Y

769.4%

Mughal Iron & Steel Industries

PK₨24.2b

Manufactures and trades in mild steel products in Pakistan.

MUGHAL

PK₨71.98

7D

1.3%

1Y

11.2%