Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited

KASE:FFBL Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨71.6b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Fauji Fertilizer Bin Qasim Değerleme

FFBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FFBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FFBL ( PKR49.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR31.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FFBL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FFBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

FFBL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK1.8x
PEG Oranı-0.08x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FFBL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FFBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
DAWH Dawood Hercules
3.3xn/aPK₨70.6b
FATIMA Fatima Fertilizer
4.2x10.1%PK₨131.2b
ENGRO Engro
6.2xn/aPK₨172.7b
EFERT Engro Fertilizers
8.9x11.6%PK₨267.0b
FFBL Fauji Fertilizer Bin Qasim
3.1x-39.7%PK₨71.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FFBL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (5.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FFBL'nin PE Oranı, PK Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-0.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-0.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FFBL Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, PK Chemicals sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FFBL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FFBL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.1x
Adil PE Oran2.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FFBL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FFBL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨55.47
PK₨47.43
-14.5%
20.0%PK₨63.36PK₨33.20n/a6
Oct ’25PK₨49.94
PK₨47.43
-5.0%
20.0%PK₨63.36PK₨33.20n/a6
Sep ’25PK₨46.17
PK₨47.43
+2.7%
20.0%PK₨63.36PK₨33.20n/a6
Aug ’25PK₨42.75
PK₨47.43
+10.9%
20.0%PK₨63.36PK₨33.20n/a6
Jul ’25PK₨36.63
PK₨38.18
+4.2%
13.8%PK₨45.00PK₨29.89n/a6
Jun ’25PK₨33.39
PK₨38.18
+14.4%
13.8%PK₨45.00PK₨29.89n/a6
May ’25PK₨36.14
PK₨38.35
+6.1%
14.3%PK₨46.00PK₨29.89n/a6
Apr ’25PK₨27.11
PK₨38.18
+40.8%
13.0%PK₨44.00PK₨29.89n/a6
Mar ’25PK₨26.37
PK₨38.18
+44.8%
13.0%PK₨44.00PK₨29.89n/a6
Feb ’25PK₨26.93
PK₨38.18
+41.8%
13.0%PK₨44.00PK₨29.89n/a6
Jan ’25PK₨32.07
PK₨26.79
-16.5%
37.6%PK₨42.00PK₨15.16n/a4
Dec ’24PK₨24.56
PK₨20.83
-15.2%
22.2%PK₨29.00PK₨15.16n/a5
Nov ’24PK₨18.85
PK₨20.83
+10.5%
22.2%PK₨29.00PK₨15.16n/a5
Oct ’24PK₨13.74
PK₨19.94
+45.1%
17.9%PK₨26.60PK₨16.10PK₨49.945
Sep ’24PK₨13.01
PK₨19.94
+53.3%
17.9%PK₨26.60PK₨16.10PK₨46.175
Aug ’24PK₨13.94
PK₨18.10
+29.9%
7.1%PK₨20.00PK₨16.10PK₨42.756
Jul ’24PK₨11.78
PK₨19.27
+63.6%
10.2%PK₨22.00PK₨16.10PK₨36.636
Jun ’24PK₨11.20
PK₨23.52
+110.0%
44.9%PK₨49.00PK₨16.10PK₨33.397
May ’24PK₨12.45
PK₨24.52
+96.9%
42.1%PK₨49.00PK₨16.10PK₨36.147
Apr ’24PK₨12.47
PK₨26.20
+110.1%
39.9%PK₨49.00PK₨16.10PK₨27.118
Mar ’24PK₨12.19
PK₨26.45
+117.0%
37.4%PK₨49.00PK₨16.10PK₨26.379
Feb ’24PK₨13.40
PK₨27.89
+108.2%
34.9%PK₨49.00PK₨16.10PK₨26.9311
Jan ’24PK₨15.33
PK₨34.12
+122.6%
21.0%PK₨49.00PK₨27.00PK₨32.078
Dec ’23PK₨16.74
PK₨33.78
+101.8%
20.3%PK₨49.00PK₨27.00PK₨24.569
Nov ’23PK₨18.43
PK₨34.30
+86.1%
17.3%PK₨46.00PK₨27.78PK₨18.8510
Oct ’23PK₨19.42
PK₨34.00
+75.1%
17.5%PK₨46.00PK₨27.78PK₨13.7410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin