Cherat Cement (KASE:CHCC) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHCC ( PKR282.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR110.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHCC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHCC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHCC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHCC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHCC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8x
Kazançlar	PK₨6.84b
Piyasa Değeri	PK₨54.93b

CHCC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.2x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18x
PIOC Pioneer Cement	7.9x	n/a	PK₨41.8b
DGKC D.G. Khan Cement	49.5x	n/a	PK₨36.7b
MLCF Maple Leaf Cement Factory	6.3x	n/a	PK₨41.7b
KOHC Kohat Cement	8.1x	n/a	PK₨82.1b
CHCC Cherat Cement	8x	12.7%	PK₨54.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHCC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (18x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHCC'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHCC Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, PK Basic Materials sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHCC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8x
Adil PE Oran	6.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHCC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 6.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	PK₨282.74	PK₨209.00 -26.1%	8.9%	PK₨235.00	PK₨183.00	n/a	4
Nov ’25	PK₨272.69	PK₨209.00 -23.4%	8.9%	PK₨235.00	PK₨183.00	n/a	4
Oct ’25	PK₨181.55	PK₨209.00 +15.1%	8.9%	PK₨235.00	PK₨183.00	n/a	4
Sep ’25	PK₨164.57	PK₨209.00 +27.0%	8.9%	PK₨235.00	PK₨183.00	n/a	4
Aug ’25	PK₨163.67	PK₨210.50 +28.6%	8.6%	PK₨235.00	PK₨185.00	n/a	4
Jul ’25	PK₨158.53	PK₨208.25 +31.4%	9.2%	PK₨235.00	PK₨185.00	n/a	4
Jun ’25	PK₨158.42	PK₨208.25 +31.5%	9.2%	PK₨235.00	PK₨185.00	n/a	4
May ’25	PK₨160.29	PK₨208.25 +29.9%	9.2%	PK₨235.00	PK₨185.00	n/a	4
Apr ’25	PK₨152.89	PK₨183.20 +19.8%	12.3%	PK₨205.00	PK₨140.00	n/a	5
Mar ’25	PK₨154.63	PK₨183.20 +18.5%	12.3%	PK₨205.00	PK₨140.00	n/a	5
Feb ’25	PK₨152.86	PK₨181.50 +18.7%	13.8%	PK₨205.00	PK₨140.00	n/a	4
Jan ’25	PK₨166.62	PK₨176.67 +6.0%	15.4%	PK₨205.00	PK₨140.00	n/a	3
Dec ’24	PK₨164.99	PK₨176.67 +7.1%	15.4%	PK₨205.00	PK₨140.00	n/a	3
Nov ’24	PK₨145.81	PK₨155.37 +6.6%	16.9%	PK₨205.00	PK₨130.00	PK₨272.69	7
Oct ’24	PK₨129.18	PK₨156.09 +20.8%	17.3%	PK₨205.00	PK₨130.00	PK₨181.55	7
Sep ’24	PK₨124.96	PK₨151.27 +21.1%	16.4%	PK₨205.00	PK₨130.00	PK₨164.57	6
Aug ’24	PK₨131.72	PK₨150.93 +14.6%	16.0%	PK₨203.00	PK₨130.00	PK₨163.67	6
Jul ’24	PK₨120.28	PK₨149.04 +23.9%	15.3%	PK₨203.00	PK₨130.00	PK₨158.53	7
Jun ’24	PK₨121.24	PK₨153.91 +26.9%	16.2%	PK₨203.00	PK₨130.00	PK₨158.42	8
May ’24	PK₨115.94	PK₨153.91 +32.8%	16.2%	PK₨203.00	PK₨130.00	PK₨160.29	8
Apr ’24	PK₨112.58	PK₨148.46 +31.9%	15.0%	PK₨188.00	PK₨120.00	PK₨152.89	8
Mar ’24	PK₨102.03	PK₨148.46 +45.5%	15.0%	PK₨188.00	PK₨120.00	PK₨154.63	8
Feb ’24	PK₨100.72	PK₨157.24 +56.1%	12.2%	PK₨188.00	PK₨137.00	PK₨152.86	7
Jan ’24	PK₨101.90	PK₨160.50 +57.5%	9.2%	PK₨188.00	PK₨137.00	PK₨166.62	6
Dec ’23	PK₨115.07	PK₨150.14 +30.5%	17.8%	PK₨188.00	PK₨99.00	PK₨164.99	7
Nov ’23	PK₨124.91	PK₨154.91 +24.0%	18.1%	PK₨188.30	PK₨99.00	PK₨145.81	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pioneer Cement

PK₨41.8b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨183.93

7D

-3.8%

1Y

71.6%

Thatta Cement

PK₨12.6b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨148.40

7D

39.6%

1Y

769.4%

Fauji Cement

PK₨80.4b

Engages in the manufacturing and selling of various types of cement in Pakistan.

FCCL

PK₨32.77

7D

0.9%

1Y

91.6%

Cherat Cement Değerleme