Amreli Steels Limited

KASE:ASTL Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨6.3b

Amreli Steels Değerleme

ASTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASTL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASTL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ASTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASTL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ASTL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ASTL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASTL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışPK₨32.11b
Piyasa DeğeriPK₨6.26b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ASTL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ASTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
AGHA Agha Steel Industries
0.5xn/aPK₨6.0b
ASL Aisha Steel Mills
0.2xn/aPK₨7.5b
CSAP Crescent Steel and Allied Products
0.9xn/aPK₨8.2b
INIL International Industries
0.2xn/aPK₨19.9b
ASTL Amreli Steels
0.2xn/aPK₨6.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: ASTL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ASTL'nin PS Oranı, Asian Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

116 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x8.6%
ASTL Amreli Steels
 0.2xn/aUS$22.53m
ASTL 0.2xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies159PS00.81.62.43.24+
116 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x25.4%
ASTL Amreli Steels
 0.2xn/aUS$22.53m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ASTL Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, PK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ASTL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ASTL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASTL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨21.08
PK₨26.50
+25.7%
1.9%PK₨27.00PK₨26.00n/a2
Nov ’25PK₨18.98
PK₨26.50
+39.6%
1.9%PK₨27.00PK₨26.00n/a2
Oct ’25PK₨18.34
PK₨26.50
+44.5%
1.9%PK₨27.00PK₨26.00n/a2
May ’25PK₨23.52
PK₨25.67
+9.1%
1.8%PK₨26.00PK₨25.00n/a3
Apr ’25PK₨21.33
PK₨25.50
+19.5%
18.5%PK₨33.00PK₨20.00n/a4
Mar ’25PK₨21.53
PK₨25.20
+17.0%
16.9%PK₨33.00PK₨20.00n/a5
Feb ’25PK₨23.40
PK₨25.20
+7.7%
16.9%PK₨33.00PK₨20.00n/a5
Jan ’25PK₨24.02
PK₨24.49
+2.0%
12.3%PK₨29.46PK₨20.00n/a5
Dec ’24PK₨26.40
PK₨24.09
-8.7%
13.2%PK₨29.46PK₨20.00n/a5
Nov ’24PK₨21.63
PK₨24.92
+15.2%
17.9%PK₨33.00PK₨20.00PK₨18.987
Oct ’24PK₨19.89
PK₨24.64
+23.9%
19.5%PK₨33.00PK₨18.00PK₨18.347
Sep ’24PK₨20.47
PK₨24.14
+17.9%
18.4%PK₨33.00PK₨18.00PK₨23.957
Aug ’24PK₨22.21
PK₨24.86
+11.9%
15.1%PK₨33.00PK₨20.00PK₨22.977
Jul ’24PK₨15.35
PK₨24.86
+61.9%
15.1%PK₨33.00PK₨20.00PK₨26.517
Jun ’24PK₨16.70
PK₨24.86
+48.8%
15.1%PK₨33.00PK₨20.00PK₨27.487
May ’24PK₨18.28
PK₨25.67
+40.4%
13.4%PK₨33.00PK₨23.00PK₨23.526
Apr ’24PK₨17.67
PK₨26.17
+48.1%
12.4%PK₨31.00PK₨23.00PK₨21.336
Mar ’24PK₨17.10
PK₨31.86
+86.3%
44.8%PK₨66.00PK₨23.00PK₨21.537
Feb ’24PK₨18.89
PK₨41.00
+117.0%
33.7%PK₨66.00PK₨24.00PK₨23.405
Jan ’24PK₨17.95
PK₨44.00
+145.1%
25.3%PK₨66.00PK₨35.00PK₨24.025
Dec ’23PK₨21.78
PK₨44.00
+102.0%
25.3%PK₨66.00PK₨35.00PK₨26.405
Nov ’23PK₨24.50
PK₨48.71
+98.8%
26.0%PK₨68.00PK₨35.00PK₨21.637

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Thatta Cement

PK₨12.7b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨149.82

7D

28.9%

1Y

777.2%

Pioneer Cement

PK₨41.9b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨184.37

7D

-3.4%

1Y

74.8%

Fauji Cement

PK₨80.4b

Engages in the manufacturing and selling of various types of cement in Pakistan.

FCCL

PK₨32.77

7D

0.6%

1Y

92.2%