Century Insurance Değerleme

CENI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CENI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CENI ( PKR36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR6.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CENI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CENI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CENI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CENI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CENI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CENI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.3x
Kazançlar	PK₨599.53m
Piyasa Değeri	PK₨1.99b

CENI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CENI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CENI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.9x
AGIC Askari General Insurance	2.8x	n/a	PK₨1.8b
HICL Habib Insurance	5.3x	n/a	PK₨867.1m
RICL Reliance Insurance	2.5x	n/a	PK₨798.5m
UNIC United Insurance Company of Pakistan	5x	n/a	PK₨5.5b
CENI Century Insurance	3.3x	n/a	PK₨2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CENI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CENI'nin PE Oranı, PK Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CENI Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, PK Insurance sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CENI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CENI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CENI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.