Attock Petroleum Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

APL ( PKR444.66 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR6.6 )

APL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APL ( PKR444.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR6.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.1x
Kazançlar	PK₨10.95b
Piyasa Değeri	PK₨55.32b

APL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.05x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.4x
PEG Oranı	-0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9x
ATRL Attock Refinery	3.2x	n/a	PK₨53.3b
CNERGY Cnergyico PK	22.3x	n/a	PK₨25.4b
SHSML Shahmurad Sugar Mills	5x	n/a	PK₨8.5b
POL Pakistan Oilfields	5.4x	6.2%	PK₨163.3b
APL Attock Petroleum	5.1x	-5.4%	PK₨55.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APL'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APL Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, PK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.1x
Adil PE Oran	4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	PK₨444.66	PK₨498.44 +12.1%	4.3%	PK₨514.20	PK₨457.00	n/a	5
Nov ’25	PK₨439.27	PK₨498.44 +13.5%	4.3%	PK₨514.20	PK₨457.00	n/a	5
Oct ’25	PK₨404.10	PK₨494.50 +22.4%	4.5%	PK₨511.00	PK₨457.00	n/a	4
Sep ’25	PK₨444.88	PK₨479.80 +7.8%	9.9%	PK₨511.00	PK₨398.20	n/a	4
Aug ’25	PK₨420.02	PK₨477.05 +13.6%	9.6%	PK₨510.00	PK₨398.20	n/a	4
Jul ’25	PK₨390.04	PK₨481.04 +23.3%	8.7%	PK₨510.00	PK₨398.20	n/a	5
Jun ’25	PK₨398.78	PK₨481.04 +20.6%	8.7%	PK₨510.00	PK₨398.20	n/a	5
May ’25	PK₨381.81	PK₨481.04 +26.0%	8.7%	PK₨510.00	PK₨398.20	n/a	5
Apr ’25	PK₨374.48	PK₨481.04 +28.5%	8.7%	PK₨510.00	PK₨398.20	n/a	5
Mar ’25	PK₨393.75	PK₨462.70 +17.5%	12.1%	PK₨510.00	PK₨371.00	n/a	6
Feb ’25	PK₨405.45	PK₨462.70 +14.1%	12.1%	PK₨510.00	PK₨371.00	n/a	6
Jan ’25	PK₨398.82	PK₨444.50 +11.5%	13.5%	PK₨510.00	PK₨371.00	n/a	4
Dec ’24	PK₨365.48	PK₨436.60 +19.5%	13.2%	PK₨523.00	PK₨371.00	n/a	5
Nov ’24	PK₨327.54	PK₨409.51 +25.0%	12.0%	PK₨523.00	PK₨364.00	PK₨439.27	7
Oct ’24	PK₨291.42	PK₨395.66 +35.8%	8.2%	PK₨466.00	PK₨364.00	PK₨404.10	7
Sep ’24	PK₨284.71	PK₨395.66 +39.0%	8.2%	PK₨466.00	PK₨364.00	PK₨444.88	7
Aug ’24	PK₨321.93	PK₨393.66 +22.3%	6.6%	PK₨447.00	PK₨364.00	PK₨420.02	7
Jul ’24	PK₨300.25	PK₨394.94 +31.5%	6.7%	PK₨447.00	PK₨364.00	PK₨390.04	7
Jun ’24	PK₨294.75	PK₨400.09 +35.7%	7.7%	PK₨447.00	PK₨364.00	PK₨398.78	7
May ’24	PK₨300.70	PK₨400.09 +33.1%	7.7%	PK₨447.00	PK₨364.00	PK₨381.81	7
Apr ’24	PK₨293.62	PK₨399.37 +36.0%	7.9%	PK₨447.00	PK₨364.00	PK₨374.48	7
Mar ’24	PK₨298.41	PK₨399.37 +33.8%	7.9%	PK₨447.00	PK₨364.00	PK₨393.75	7
Feb ’24	PK₨308.43	PK₨397.27 +28.8%	9.0%	PK₨449.00	PK₨357.00	PK₨405.45	6
Jan ’24	PK₨289.71	PK₨385.93 +33.2%	8.2%	PK₨451.00	PK₨357.00	PK₨398.82	6
Dec ’23	PK₨317.76	PK₨385.93 +21.5%	8.2%	PK₨451.00	PK₨357.00	PK₨365.48	6
Nov ’23	PK₨292.18	PK₨364.77 +24.8%	5.1%	PK₨397.00	PK₨332.00	PK₨327.54	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.