FTSM Stoklara Genel Bakış

First Tri-Star Modaraba öncelikle Pakistan'da eğitim kurumu ve yatırım işleriyle uğraşmaktadır. Daha fazla detay

FTSM temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 83.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( PKR254M )

Geliri 1 milyon ABD dolarından az ( PKR37M )

33.31% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Son 3 ayda hisse senedi fiyatı PK piyasasına kıyasla oldukça dalgalı

+ 1 daha fazla risk

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

First Tri-Star Modaraba Rakipler

Pakistan Hotels Developers

KASE:PHDL

PK₨907.2m

Kuberan Global Edu Solutions

BSE:543289

₹70.5m

Lavender Bina Cendikia

IDX:BMBL

Rp16.5b

Quizam Media

CNSX:QQ

CA$1.8m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti First Tri-Star Modaraba
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	PK₨12.01
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	PK₨23.10
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	PK₨10.51
Beta	-0.76
1 Aylık Değişim	-8.11%
3 Aylık Değişim	-12.72%
1 Yıllık Değişim	11.41%
3 Yıllık Değişim	33.44%
5 Yıllık Değişim	50.13%
Halka arzdan bu yana değişim	586.29%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	FTSM	PK Consumer Services	PK Pazar
7D	0.08%	0%	0%
1Y	11.4%	0%	0%

Getiri vs. Endüstri: FTSM geçen yıl % 17.8 oranında getiri sağlayan PK Consumer Services sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: FTSM geçen yıl % 29 oranında getiri sağlayan PK Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is FTSM's price volatile compared to industry and market?
FTSM volatility
FTSM Average Weekly Movement	9.4%
Consumer Services Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in PK Market	0%
10% least volatile stocks in PK Market	0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: FTSM hisse senedi fiyatı, son 3 ayda PK piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: FTSM 'nin haftalık oynaklığı ( 9% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala PK hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1991	6	Asad Ahmed	www.firsttristar.com

First Tri-Star Modaraba esas olarak Pakistan'da eğitim kurumu ve yatırım işleriyle uğraşmaktadır. Mülkiyetten Elde Edilen Gelir ve Eğitim Kurumu segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, tesis ve makinelerin, ticari ve özel motorlu taşıtların, bilgisayar ekipmanlarının vb.

First Tri-Star Modaraba Temel Bilgiler Özeti

First Tri-Star Modaraba'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
FTSM temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	PK₨254.17m
Kazançlar(TTM)	PK₨848.92k
Gelir(TTM)	PK₨37.44m

299.4x

F/K Oranı

6.8x

P/S Oranı

FTSM aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
FTSM gelir tablosu (TTM)
Gelir	PK₨37.44m
Gelir Maliyeti	PK₨508.90k
Brüt Kâr	PK₨36.94m
Diğer Giderler	PK₨36.09m
Kazançlar	PK₨848.92k

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.04
Brüt Marj	98.64%
Net Kâr Marjı	2.27%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

FTSM uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

33.3%

Mevcut Temettü Verimi

5,009%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/11 06:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/09 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

First Tri-Star Modaraba 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

FTSM Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

First Tri-Star Modaraba Rakipler

KASE:PHDL

PK₨907.2m

BSE:543289

₹70.5m

IDX:BMBL

Rp16.5b

CNSX:QQ

CA$1.8m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 24% undervalued after recent price drop

Second quarter 2025 earnings released: PK₨0.28 loss per share (vs PK₨0.44 loss in 2Q 2024)

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨0.55 (vs PK₨0.025 in 1Q 2024)

Upcoming dividend of PK₨2.00 per share

New major risk - Dividend sustainability

Recent updates

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 24% undervalued after recent price drop

Second quarter 2025 earnings released: PK₨0.28 loss per share (vs PK₨0.44 loss in 2Q 2024)

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨0.55 (vs PK₨0.025 in 1Q 2024)

Upcoming dividend of PK₨2.00 per share

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2024 earnings released: EPS: PK₨0.08 (vs PK₨16.74 in FY 2023)

First Tri-Star Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

New major risk - Earnings quality

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

First quarter 2022 earnings released: EPS PK₨0.13 (vs PK₨0.12 in 1Q 2021)

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of PK₨0.60 per share

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨0.64 (vs PK₨0.11 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2021 earnings released: EPS PK₨0.12

New 90-day high: PK₨7.00

Market bids up stock over the past week

Upcoming Dividend of PK₨0.10 Per Share

First Tri-Star Modaraba to Report Fiscal Year 2020 Results on Oct 02, 2020

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

First Tri-Star Modaraba Temel Bilgiler Özeti

299.4x

6.8x

Kazanç ve Gelir

Temettüler

33.3%

5,009%

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları