Faysal Bank Limited

KASE:FABL Stok Raporu

Piyasa değeri: PK₨79.1b

Faysal Bank Değerleme

FABL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FABL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FABL ( PKR52.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PKR14.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FABL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FABL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FABL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FABL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FABL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FABL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.8x
KazançlarPK₨28.28b
Piyasa DeğeriPK₨79.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FABL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FABL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
HMB Habib Metropolitan Bank
3.4xn/aPK₨82.3b
BAFL Bank Alfalah
2.6x-10.1%PK₨115.1b
BAHL Bank AL Habib
3.2xn/aPK₨129.1b
ABL Allied Bank
2.8xn/aPK₨137.6b
FABL Faysal Bank
2.8xn/aPK₨79.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FABL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FABL'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FABL 2.8xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies79PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FABL Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, PK Banks sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FABL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FABL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FABL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FABL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelPK₨52.13
PK₨60.70
+16.4%
12.7%PK₨68.40PK₨53.00n/a2
Nov ’25PK₨50.00
PK₨60.70
+21.4%
12.7%PK₨68.40PK₨53.00n/a2
Oct ’25PK₨45.20
PK₨52.40
+15.9%
1.1%PK₨53.00PK₨51.80n/a2
Sep ’25PK₨49.80
PK₨52.40
+5.2%
1.1%PK₨53.00PK₨51.80n/a2
Aug ’25PK₨48.87
PK₨52.40
+7.2%
1.1%PK₨53.00PK₨51.80n/a2
Jul ’25PK₨54.47
PK₨52.40
-3.8%
1.1%PK₨53.00PK₨51.80n/a2
Jun ’25PK₨43.68
PK₨52.40
+20.0%
1.1%PK₨53.00PK₨51.80n/a2
May ’25PK₨39.51
PK₨53.20
+34.6%
0.4%PK₨53.40PK₨53.00n/a2
Apr ’25PK₨35.53
PK₨44.47
+25.2%
23.2%PK₨53.40PK₨30.00n/a3
Mar ’25PK₨31.73
PK₨44.47
+40.1%
23.2%PK₨53.40PK₨30.00n/a3
Feb ’25PK₨32.81
PK₨44.47
+35.5%
23.2%PK₨53.40PK₨30.00n/a3
Jan ’25PK₨33.30
PK₨41.13
+23.5%
23.3%PK₨53.40PK₨30.00n/a3
Dec ’24PK₨27.80
PK₨34.80
+25.2%
11.8%PK₨40.00PK₨30.00n/a3
Nov ’24PK₨24.69
PK₨34.80
+40.9%
11.8%PK₨40.00PK₨30.00PK₨50.003
Oct ’24PK₨22.30
PK₨36.82
+65.1%
12.9%PK₨42.26PK₨30.00PK₨45.204
Sep ’24PK₨22.49
PK₨36.82
+63.7%
12.9%PK₨42.26PK₨30.00PK₨49.804
Aug ’24PK₨25.85
PK₨38.57
+49.2%
13.0%PK₨42.26PK₨30.00PK₨48.874
Jul ’24PK₨20.18
PK₨38.09
+88.7%
15.0%PK₨42.26PK₨30.00PK₨54.473
Jun ’24PK₨21.05
PK₨38.09
+80.9%
15.0%PK₨42.26PK₨30.00PK₨43.683
May ’24PK₨22.99
PK₨38.09
+65.7%
15.0%PK₨42.26PK₨30.00PK₨39.513
Apr ’24PK₨21.77
PK₨37.42
+71.9%
14.2%PK₨42.26PK₨30.00PK₨35.533
Mar ’24PK₨22.75
PK₨40.42
+77.7%
19.5%PK₨49.00PK₨30.00PK₨31.733
Feb ’24PK₨23.49
PK₨39.42
+67.8%
6.6%PK₨42.26PK₨36.00PK₨32.813
Jan ’24PK₨25.83
PK₨39.59
+53.3%
9.1%PK₨43.18PK₨36.00PK₨33.302
Dec ’23PK₨27.89
PK₨39.59
+42.0%
9.1%PK₨43.18PK₨36.00PK₨27.802
Nov ’23PK₨29.57
PK₨41.79
+41.3%
10.2%PK₨46.20PK₨36.00PK₨24.693

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin