Globe Telecom, Inc.

PSE:GLO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱315.3b

Globe Telecom Değerleme

GLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GLO ( ₱2184 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱4361.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GLO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
Kazançlar₱24.38b
Piyasa Değeri₱315.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
TEL PLDT
10.5x11.9%₱279.8b
CNVRG Converge Information and Communications Technology Solutions
10.7x6.6%₱117.3b
AXIATA Axiata Group Berhad
20.1x8.2%RM 22.9b
SCOM Safaricom
12x14.5%KSh683.1b
GLO Globe Telecom
12.9x2.3%₱315.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLO'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLO 12.9xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLO Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GLO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱2,184.00
₱2,523.00
+15.5%
10.9%₱2,900.00₱2,030.00n/a10
Dec ’25₱2,100.00
₱2,525.00
+20.2%
10.9%₱2,900.00₱2,030.00n/a10
Nov ’25₱2,146.00
₱2,506.00
+16.8%
11.0%₱2,900.00₱2,030.00n/a10
Oct ’25₱2,400.00
₱2,515.56
+4.8%
10.2%₱2,900.00₱2,090.00n/a9
Sep ’25₱2,200.00
₱2,386.00
+8.5%
12.1%₱2,750.00₱1,800.00n/a10
Aug ’25₱2,162.00
₱2,269.00
+4.9%
8.7%₱2,480.00₱1,800.00n/a10
Jul ’25₱2,088.00
₱2,269.00
+8.7%
8.7%₱2,480.00₱1,800.00n/a10
Jun ’25₱1,970.00
₱2,236.00
+13.5%
10.5%₱2,480.00₱1,800.00n/a10
May ’25₱1,774.00
₱2,130.91
+20.1%
14.0%₱2,480.00₱1,600.00n/a11
Apr ’25₱1,773.00
₱2,130.91
+20.2%
14.0%₱2,480.00₱1,600.00n/a11
Mar ’25₱1,736.00
₱2,160.45
+24.5%
14.8%₱2,525.00₱1,600.00n/a11
Feb ’25₱1,733.00
₱2,204.44
+27.2%
15.0%₱2,525.00₱1,600.00n/a9
Jan ’25₱1,720.00
₱2,116.67
+23.1%
16.9%₱2,525.00₱1,600.00n/a9
Dec ’24₱1,719.00
₱2,107.09
+22.6%
16.4%₱2,525.00₱1,600.00₱2,100.0011
Nov ’24₱1,760.00
₱2,100.27
+19.3%
16.9%₱2,525.00₱1,550.00₱2,146.0011
Oct ’24₱1,793.00
₱2,098.64
+17.0%
16.8%₱2,525.00₱1,550.00₱2,400.0011
Sep ’24₱1,801.00
₱2,095.82
+16.4%
16.9%₱2,525.00₱1,550.00₱2,200.0011
Aug ’24₱1,918.00
₱2,082.18
+8.6%
17.0%₱2,525.00₱1,550.00₱2,162.0011
Jul ’24₱1,731.00
₱2,116.91
+22.3%
18.5%₱2,732.00₱1,550.00₱2,088.0011
Jun ’24₱1,700.00
₱2,200.75
+29.5%
19.9%₱2,750.00₱1,550.00₱1,970.0012
May ’24₱1,700.00
₱2,275.18
+33.8%
18.4%₱2,750.00₱1,600.00₱1,774.0011
Apr ’24₱1,864.00
₱2,297.91
+23.3%
17.0%₱2,750.00₱1,600.00₱1,773.0011
Mar ’24₱1,808.00
₱2,254.50
+24.7%
17.0%₱2,750.00₱1,600.00₱1,736.0010
Feb ’24₱2,150.00
₱2,328.50
+8.3%
17.2%₱2,850.00₱1,600.00₱1,733.0010
Jan ’24₱2,180.00
₱2,339.00
+7.3%
17.1%₱2,850.00₱1,600.00₱1,720.0010
Dec ’23₱2,350.00
₱2,384.00
+1.4%
16.7%₱2,850.00₱1,600.00₱1,719.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 18:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Globe Telecom, Inc. 31 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kunal VoraBNP Paribas Securities (Asia)
Emeterio GonzalesBofA Global Research
John TeBofA Global Research