AT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

AT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (14.4x).

AT'nin PE Oranı, Asian Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

AT Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, PH Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

AT'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

Değerleme analizi için AT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AT ( ₱4.38 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱6.37 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

AT Stoklara Genel Bakış

Atlas Consolidated Mining and Development Corporation, bağlı ortaklıkları aracılığıyla Filipinler'de metalik maden arama ve çıkarma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

AT temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 31.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 33% oranında arttı

Risk Analizi

AT risk kontrollerimizi geçti.

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Atlas Consolidated Mining and Development Corporation Rakipler

Philex Mining

PSE:PX

₱16.1b

Apex Mining

PSE:APX

₱19.6b

Global Ferronickel Holdings

PSE:FNI

₱5.3b

PHINMA

PSE:PHN

₱6.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Atlas Consolidated Mining and Development
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	₱4.38
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	₱5.24
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	₱3.20
Beta	1.35
1 Aylık Değişim	6.57%
3 Aylık Değişim	-8.75%
1 Yıllık Değişim	25.14%
3 Yıllık Değişim	-28.78%
5 Yıllık Değişim	75.20%
Halka arzdan bu yana değişim	25.14%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	AT	PH Metals and Mining	PH Pazar
7D	4.3%	5.4%	2.0%
1Y	25.1%	-17.7%	9.5%

Getiri vs. Endüstri: AT geçen yıl % -17.7 oranında getiri sağlayan PH Metals and Mining sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: AT geçen yıl % 9.5 oranında getiri sağlayan PH Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is AT's price volatile compared to industry and market?
AT volatility
AT Average Weekly Movement	4.1%
Metals and Mining Industry Average Movement	6.4%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in PH Market	11.7%
10% least volatile stocks in PH Market	2.7%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: AT son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: AT 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1935	2,831	Adrian Paulino Ramos	www.atlasmining.com.ph

Atlas Consolidated Mining and Development Corporation, bağlı ortaklıkları aracılığıyla Filipinler'de metalik maden arama ve çıkarma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket, Madencilik ve Madencilik Dışı olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Esas olarak altın ve gümüş içeren bakır konsantresi, manyetit konsantreleri ve nikel laterit-saprolitin yanı sıra pirit, manyetit ve molibden gibi yan ürünler üretmektedir.

Atlas Consolidated Mining and Development Corporation Temel Bilgiler Özeti

Atlas Consolidated Mining and Development'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
AT temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	₱15.58b
Kazançlar(TTM)	₱1.37b
Gelir(TTM)	₱19.65b

11.4x

F/K Oranı

0.8x

P/S Oranı

AT aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
AT gelir tablosu (TTM)
Gelir	₱19.65b
Gelir Maliyeti	₱16.03b
Brüt Kâr	₱3.62b
Diğer Giderler	₱2.25b
Kazançlar	₱1.37b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.38
Brüt Marj	18.40%
Net Kâr Marjı	6.97%
Borç/Özkaynak Oranı	35.6%

AT uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/31 01:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/27 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atlas Consolidated Mining and Development Corporation 5 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Raymond Neil Franco	Abacus Securities Corporation
Michael Bengson	Deutsche Bank
null null	Maybank Research Pte. Ltd.

AT Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Atlas Consolidated Mining and Development Corporation Rakipler

PSE:PX

₱16.1b

PSE:APX

₱19.6b

PSE:FNI

₱5.3b

PSE:PHN

₱6.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Third quarter 2024 earnings released: ₱0.26 loss per share (vs ₱0.022 profit in 3Q 2023)

Non-Independent Director recently sold ₱236k worth of stock

Non-Independent Director recently sold ₱422k worth of stock

Non-Independent Director recently sold ₱5.5m worth of stock

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ₱0.42 (vs ₱0.16 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: ₱0.16 (vs ₱0.07 in 1Q 2023)

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: ₱0.26 loss per share (vs ₱0.022 profit in 3Q 2023)

Non-Independent Director recently sold ₱236k worth of stock

Non-Independent Director recently sold ₱422k worth of stock

Non-Independent Director recently sold ₱5.5m worth of stock

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ₱0.42 (vs ₱0.16 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: ₱0.16 (vs ₱0.07 in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: EPS: ₱0.31 (vs ₱0.91 in FY 2022)

Atlas Consolidated Mining and Development Corporation, Annual General Meeting, Apr 19, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

New minor risk - Share price stability

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued after recent price drop

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ₱0.022 (vs ₱0.30 in 3Q 2022)

Non-Independent Director recently bought ₱382k worth of stock

Non-Independent Director recently sold ₱1.5m worth of stock

Non-Independent Director recently sold ₱426k worth of stock

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ₱0.15 (vs ₱0.22 in 2Q 2022)

Atlas Consolidated Mining and Development Corporation Announces Executive Changes

Non-Independent Director recently sold ₱81k worth of stock

First quarter 2023 earnings released

Non-Independent Director recently sold ₱1.4m worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: ₱0.91 (vs ₱1.09 in FY 2021)

Non-Independent Director recently sold ₱651k worth of stock

Non-Independent Director recently sold ₱1.9m worth of stock

Atlas Consolidated Mining and Development Corporation Announces Board Changes

Atlas Consolidated Mining and Development Corporation Announces Demise of Alfredo C. Ramos, Regular Director and Chairman of the Board of Directors

Insufficient new directors

Atlas Consolidated Mining and Development Corporation Announces Demise of Martin C. Buckingham, Regular Director and Member of the Executive Committee

Investor sentiment deteriorated over the past week

Atlas Consolidated Mining and Development Corporation Announces Election of Gerardo S. Limlingan, Jr. as Independent Director

Non-Independent Director recently sold ₱1.4m worth of stock

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ₱0.22 (vs ₱0.43 in 2Q 2021)

Atlas Consolidated Mining and Development Corporation Announces Resignation of Roberto Cecilio O. Lim (Independent Director)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Non-Independent Director recently sold ₱1.8m worth of stock

Insufficient new directors

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

President recently sold ₱386k worth of stock

President recently sold ₱534k worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Investor sentiment improved over the past week

Atlas Consolidated Mining and Development Corporation, Annual General Meeting, Apr 26, 2022

President & Director recently sold ₱1.3m worth of stock

Non-Independent Director recently sold ₱249k worth of stock

Non-Independent Director recently sold ₱3.1m worth of stock

Non-Independent Director recently sold ₱228k worth of stock

Third quarter 2021 earnings released: EPS ₱0.43 (vs ₱0.19 in 3Q 2020)

Non-Independent Director recently bought ₱454k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Corporate Secretary Roderico Puno has left the company

Second quarter 2021 earnings released: EPS ₱0.43 (vs ₱0.043 loss in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Independent Director recently bought ₱148k worth of stock

Full year 2020 earnings released

Non-Independent Director recently sold ₱3.7m worth of stock

Non-Independent Director recently sold ₱3.7m worth of stock

Non-Independent Director recently sold ₱4.0m worth of stock

Non-Independent Director recently sold ₱783k worth of stock

New 90-day high: ₱6.90