Sun Life Financial Inc.

PSE:SLF Stok Raporu

Piyasa değeri: ₱2.0t

Sun Life Financial Değerleme

SLF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₱6.59k
Fair Value
49.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SLF ( ₱3300 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₱6592.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SLF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SLF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SLF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarCA$3.56b
Piyasa DeğeriCA$48.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SLF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SLF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
2882 Cathay Financial Holding
11x3.1%NT$981.4b
6178 Japan Post Holdings
17.3x13.2%JP¥5.0t
2881 Fubon Financial Holding
10.9x1.5%NT$1.3t
PRU Prudential Financial
14.8x11.2%US$40.3b
SLF Sun Life Financial
13.6x5.6%₱48.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SLF Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SLF'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLF 13.6xSektör Avg. 10.8xNo. of Companies42PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SLF Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, Asian Insurance sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SLF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SLF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SLF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₱3,300.00
₱3,614.38
+9.5%
9.6%₱3,970.65₱2,674.11n/a13
Feb ’26₱3,252.00
₱3,586.86
+10.3%
9.5%₱3,946.17₱2,657.62n/a13
Jan ’26₱3,400.00
₱3,589.67
+5.6%
9.3%₱3,957.52₱2,720.79n/a13
Dec ’25₱3,600.00
₱3,615.85
+0.4%
9.1%₱4,021.91₱2,765.06n/a13
Nov ’25₱3,000.00
₱3,370.31
+12.3%
7.5%₱3,771.39₱2,765.69n/a14
Oct ’25₱3,090.00
₱3,143.13
+1.7%
5.1%₱3,381.69₱2,755.45n/a14
Sep ’25₱2,850.00
₱3,124.70
+9.6%
5.3%₱3,364.32₱2,741.30n/a13
Aug ’25₱2,800.00
₱3,162.39
+12.9%
4.8%₱3,383.63₱2,791.49n/a13
Jul ’25₱2,650.00
₱3,172.39
+19.7%
5.7%₱3,510.78₱2,791.70n/a13
Jun ’25₱2,900.00
₱3,172.39
+9.4%
5.7%₱3,510.78₱2,791.70n/a13
May ’25₱2,800.00
₱3,202.50
+14.4%
5.4%₱3,501.01₱2,783.94n/a13
Apr ’25₱2,900.00
₱3,115.06
+7.4%
5.3%₱3,426.25₱2,724.49n/a13
Mar ’25₱2,800.00
₱3,111.14
+11.1%
6.0%₱3,394.55₱2,608.00n/a13
Feb ’25₱2,550.00
₱3,064.26
+20.2%
6.2%₱3,346.63₱2,635.47₱3,252.0012
Jan ’25₱2,720.00
₱2,880.76
+5.9%
8.2%₱3,194.97₱2,305.23₱3,400.0013
Dec ’24₱2,700.00
₱2,880.76
+6.7%
8.2%₱3,194.97₱2,305.23₱3,600.0013
Nov ’24₱2,650.00
₱2,947.56
+11.2%
9.2%₱3,286.81₱2,371.49₱3,000.0013
Oct ’24₱2,600.00
₱2,962.34
+13.9%
9.1%₱3,296.13₱2,378.22₱3,090.0013
Sep ’24₱2,600.00
₱2,975.00
+14.4%
8.7%₱3,279.42₱2,366.16₱2,850.0015
Aug ’24₱2,700.00
₱3,012.98
+11.6%
8.5%₱3,280.28₱2,366.79₱2,800.0016
Jul ’24₱2,600.00
₱3,111.10
+19.7%
5.0%₱3,337.41₱2,661.48₱2,650.0014
Jun ’24₱2,400.00
₱3,026.26
+26.1%
6.8%₱3,287.00₱2,496.45₱2,900.0015
May ’24₱2,550.00
₱3,030.80
+18.9%
4.7%₱3,219.49₱2,600.36₱2,800.0014
Apr ’24₱2,450.00
₱2,881.60
+17.6%
6.1%₱3,090.26₱2,456.36₱2,900.0015
Mar ’24₱2,630.00
₱2,952.01
+12.2%
7.0%₱3,177.41₱2,403.43₱2,800.0015
Feb ’24₱2,550.00
₱2,846.99
+11.6%
5.9%₱3,059.09₱2,406.48₱2,550.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₱3.48k
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 21:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sun Life Financial Inc. 31 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research